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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 454.00 | 96 339.00 | 4 115.00 | 100 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 577.00 | 111 296.00 | 8 281.00 | 119 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 011.00 | | 748 011.00 | 748 011.00 |
BZ Autres créances | 306 646.00 | | 306 646.00 | 306 646.00 |
CF Disponibilités | 358 071.00 | | 358 071.00 | 358 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 065.00 | | 1 415 065.00 | 1 415 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 643.00 | 111 296.00 | 1 423 346.00 | 1 534 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 064.00 | | | 230 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 148.00 | | | -21 148.00 |
DL TOTAL (I) | 318 916.00 | | | 318 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 355.00 | | | 798 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 555.00 | | | 67 555.00 |
EA Autres dettes | 238 118.00 | | | 238 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 430.00 | | | 1 104 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 346.00 | | | 1 423 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 430.00 | | | 1 104 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 170.00 | 2 368 499.00 | 3 354 669.00 | 986 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 170.00 | 2 368 499.00 | 3 354 669.00 | 986 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 358 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 134 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 933.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 857.00 | | | -22 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 359 759.00 | | | 3 359 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 380 908.00 | | | 3 380 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 148.00 | | | -21 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 724.00 | | 5 126.00 | 234 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 005.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 005.00 | 4 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 273.00 | 119 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 203.00 | 14 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 065.00 | 100 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 559.00 | | 960.00 | 148 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 005.00 | | 4 166.00 | 36 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 632.00 | 2 933.00 | 84 268.00 | 192 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 161.00 | | 35 203.00 | 50 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 471.00 | 2 933.00 | 49 065.00 | 142 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 355.00 | 798 355.00 | | 798 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 118.00 | 238 118.00 | | 238 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
UX Autres créances clients | 748 011.00 | 748 011.00 | | 748 011.00 |
VB T. V. A. | 143 895.00 | 143 895.00 | | 143 895.00 |
VC Groupe et associés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VP Divers | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 934.00 | 156 934.00 | | 156 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 160.00 | 1 061 160.00 | | 1 061 160.00 |
VW T.V.A. | 41 961.00 | 41 961.00 | | 41 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 430.00 | 1 104 430.00 | | 1 104 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
ST Autres comptes | 91 706.00 | | | 91 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 548.00 | | | 161 548.00 |
YT Sous‐traitance | 2 718 513.00 | | | 2 718 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 342.00 | | | 146 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 835.00 | | | 31 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 617.00 | | | 197 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 546 394.00 | | | 546 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 134 679.00 | | | 3 134 679.00 |