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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 580.00 | 138 493.00 | 6 088.00 | 144 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 005.00 | | 36 005.00 | 36 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 724.00 | 192 632.00 | 42 093.00 | 234 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 011.00 | | 504 011.00 | 504 011.00 |
BZ Autres créances | 458 530.00 | | 458 530.00 | 458 530.00 |
CF Disponibilités | 426 010.00 | | 426 010.00 | 426 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 271.00 | | 1 389 271.00 | 1 389 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 995.00 | 192 632.00 | 1 431 363.00 | 1 623 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 391 879.00 | 392 762.00 | | 391 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 814.00 | 49 117.00 | | -161 814.00 |
DL TOTAL (I) | 340 064.00 | 551 879.00 | | 340 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 729.00 | 721 001.00 | | 688 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 866.00 | 72 599.00 | | 102 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 332.00 | 7 896.00 | | 1 332.00 |
EA Autres dettes | 144 372.00 | 340 548.00 | | 144 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 299.00 | 1 142 286.00 | | 1 091 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 363.00 | 1 694 164.00 | | 1 431 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 653.00 | 1 142 286.00 | | 929 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 130.00 | 3 754 508.00 | 4 961 638.00 | 1 207 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 130.00 | 3 754 508.00 | 4 961 638.00 | 1 207 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 967 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 662 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 720.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 130 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 70.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 250.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 298.00 | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | 298.00 | | 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 987 006.00 | 3 930 766.00 | | 4 987 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 148 820.00 | 3 881 649.00 | | 5 148 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 814.00 | 49 117.00 | | -161 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 466.00 | | 8 299.00 | 261 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 041.00 | 234 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 041.00 | 148 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 300.00 | | 8 299.00 | 175 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 406.00 | 9 720.00 | 28 494.00 | 211 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 245.00 | 9 720.00 | 28 494.00 | 161 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 729.00 | 688 729.00 | | 688 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 401.00 | 30 755.00 | 7 646.00 | 38 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 372.00 | 144 372.00 | | 144 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 005.00 | | 36 005.00 | 36 005.00 |
UX Autres créances clients | 504 011.00 | 504 011.00 | | 504 011.00 |
VB T. V. A. | 122 697.00 | 122 697.00 | | 122 697.00 |
VC Groupe et associés | 174 996.00 | 174 996.00 | | 174 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 837.00 | 160 837.00 | | 160 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 265.00 | 963 260.00 | 36 005.00 | 999 265.00 |
VW T.V.A. | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 299.00 | 929 653.00 | 161 646.00 | 1 091 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
ST Autres comptes | 206 014.00 | | | 206 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 318 869.00 | | | 318 869.00 |
YT Sous‐traitance | 3 890 645.00 | | | 3 890 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 220 760.00 | | | 220 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 255.00 | | | 65 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 112.00 | | | 239 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 804 217.00 | | | 804 217.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 662 130.00 | | | 4 662 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |