| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 54.00 | 586.00 | 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 750.00 | 63 577.00 | 1 174.00 | 64 750.00 |
AP Constructions | 30 065.00 | 19 313.00 | 10 752.00 | 30 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 238.00 | 660 587.00 | 200 651.00 | 861 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 334.00 | 156 664.00 | 106 670.00 | 263 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 064.00 | | 44 064.00 | 44 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 504.00 | 900 196.00 | 364 309.00 | 1 264 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 734 242.00 | | 734 242.00 | 734 242.00 |
BN En cours de production de biens | 155 105.00 | | 155 105.00 | 155 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 757.00 | 136.00 | 729 621.00 | 729 757.00 |
BZ Autres créances | 90 409.00 | | 90 409.00 | 90 409.00 |
CF Disponibilités | 811 690.00 | | 811 690.00 | 811 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 569.00 | | 54 569.00 | 54 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 772.00 | 136.00 | 2 575 636.00 | 2 575 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 276.00 | 900 332.00 | 2 939 944.00 | 3 840 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 899.00 | 496 047.00 | | 200 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 291.00 | 299 852.00 | | 266 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 189.00 | 1 335 899.00 | | 1 407 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 593.00 | 222 586.00 | | 171 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 738.00 | 4 228.00 | | 4 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 893.00 | 848 903.00 | | 659 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 833.00 | 428 502.00 | | 330 833.00 |
EA Autres dettes | 7 697.00 | 7 683.00 | | 7 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 000.00 | 527 214.00 | | 358 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 755.00 | 2 039 116.00 | | 1 532 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 944.00 | 3 375 015.00 | | 2 939 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 670.00 | 1 923 595.00 | | 1 439 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 741 901.00 | 2 265 448.00 | 5 007 349.00 | 2 741 901.00 |
FG Production vendue services | 215 175.00 | 2 933.00 | 218 108.00 | 215 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 957 076.00 | 2 268 381.00 | 5 225 457.00 | 2 957 076.00 |
FM Production stockée | | | -5 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 234 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 406 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 884 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 943.00 | 13 390.00 | | 14 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 671.00 | 6 143.00 | | 1 671.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 671.00 | 13 943.00 | | 1 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 8 029.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 8 618.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 564.00 | 5 325.00 | | 1 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 526.00 | 95 913.00 | | 63 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 237 315.00 | 5 313 147.00 | | 5 237 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 971 025.00 | 5 013 295.00 | | 4 971 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 291.00 | 299 852.00 | | 266 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 788.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 419.00 | | 96 541.00 | 1 172 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 456.00 | 1 264 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 456.00 | 1 154 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 434.00 | | 956.00 | 64 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 529.00 | | 95 564.00 | 1 063 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 455.00 | | 21.00 | 44 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 263.00 | 113 389.00 | 4 456.00 | 791 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 819.00 | 2 811.00 | | 60 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 444.00 | 110 577.00 | 4 456.00 | 730 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136.00 | | | 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136.00 | | | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136.00 | | | 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 893.00 | 659 893.00 | | 659 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 946.00 | 188 946.00 | | 188 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 845.00 | 119 845.00 | | 119 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 064.00 | | | 44 064.00 |
UX Autres créances clients | 729 594.00 | | | 729 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163.00 | | | 163.00 |
VB T. V. A. | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 935.00 | 77 850.00 | 93 085.00 | 170 935.00 |
VI Groupe et associés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 347.00 | | | 58 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 258.00 | | | 109 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
VP Divers | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 569.00 | | | 54 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 799.00 | 874 735.00 | 44 064.00 | 918 799.00 |
VW T.V.A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 755.00 | 1 439 670.00 | 93 085.00 | 1 532 755.00 |