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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 267.00 | 373.00 | 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 815.00 | 64 423.00 | 1 391.00 | 65 815.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AP Constructions | 42 428.00 | 21 790.00 | 20 638.00 | 42 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 108.00 | 746 711.00 | 292 397.00 | 1 039 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 191.00 | 172 337.00 | 131 854.00 | 304 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 700.00 | 1 005 528.00 | 491 172.00 | 1 496 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526 346.00 | | 526 346.00 | 526 346.00 |
BN En cours de production de biens | 561 528.00 | | 561 528.00 | 561 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 792.00 | | 939 792.00 | 939 792.00 |
BZ Autres créances | 112 081.00 | | 112 081.00 | 112 081.00 |
CF Disponibilités | 753 656.00 | | 753 656.00 | 753 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 769.00 | | 44 769.00 | 44 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 172.00 | | 2 938 172.00 | 2 938 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 434 872.00 | 1 005 528.00 | 3 429 344.00 | 4 434 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 500 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 189.00 | 200 899.00 | | 111 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 334.00 | 266 291.00 | | 226 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 524.00 | 1 407 189.00 | | 1 477 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 792.00 | 171 593.00 | | 275 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 135.00 | 4 738.00 | | 8 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 281.00 | 659 893.00 | | 1 036 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 107.00 | 330 833.00 | | 343 107.00 |
EA Autres dettes | 3 381.00 | 7 697.00 | | 3 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 125.00 | 358 000.00 | | 285 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 820.00 | 1 532 755.00 | | 1 951 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 344.00 | 2 939 944.00 | | 3 429 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 208.00 | 1 439 670.00 | | 1 776 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 504.00 | | 255 518.00 | 1 264 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 322.00 | 1 496 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 312.00 | 66 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 011.00 | 1 385 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 390.00 | | 1 376.00 | 65 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 637.00 | | 254 100.00 | 1 154 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 476.00 | | 42.00 | 44 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 196.00 | 126 112.00 | 20 779.00 | 900 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 631.00 | 1 064.00 | 4.00 | 63 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 565.00 | 125 048.00 | 20 775.00 | 836 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 281.00 | 1 036 281.00 | | 1 036 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 741.00 | 193 741.00 | | 193 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 978.00 | 129 978.00 | | 129 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 125.00 | 285 125.00 | | 285 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
UX Autres créances clients | 939 792.00 | 939 792.00 | | 939 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VB T. V. A. | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 093.00 | 99 481.00 | 175 612.00 | 275 093.00 |
VI Groupe et associés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 624.00 | | | 209 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 363.00 | | | 105 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 263.00 | 54 263.00 | | 54 263.00 |
VP Divers | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 769.00 | 44 769.00 | | 44 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 742.00 | 1 096 642.00 | 44 100.00 | 1 140 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 820.00 | 1 776 208.00 | 175 612.00 | 1 951 820.00 |