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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 796.00 | 59 928.00 | 1 867.00 | 61 796.00 |
AP Constructions | 44 896.00 | 27 390.00 | 17 506.00 | 44 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 422.00 | 922 581.00 | 162 841.00 | 1 085 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 801.00 | 223 395.00 | 131 406.00 | 354 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 131.00 | | 44 131.00 | 44 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 117.00 | 1 233 934.00 | 358 183.00 | 1 592 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 678 683.00 | | 678 683.00 | 678 683.00 |
BN En cours de production de biens | 416 549.00 | | 416 549.00 | 416 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 031.00 | | 871 031.00 | 871 031.00 |
BZ Autres créances | 68 266.00 | | 68 266.00 | 68 266.00 |
CF Disponibilités | 1 115 847.00 | | 1 115 847.00 | 1 115 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 534.00 | | 56 534.00 | 56 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 206 910.00 | | 3 206 910.00 | 3 206 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 027.00 | 1 233 934.00 | 3 565 093.00 | 4 799 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 319 082.00 | 211 524.00 | | 319 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 771.00 | 233 559.00 | | 241 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 853.00 | 1 585 082.00 | | 1 700 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 814.00 | 247 463.00 | | 163 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 497.00 | 11 372.00 | | 13 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 046.00 | 860 283.00 | | 797 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 861.00 | 383 315.00 | | 373 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
EA Autres dettes | 1 762.00 | 2 086.00 | | 1 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497 160.00 | 63 000.00 | | 497 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 240.00 | 1 584 618.00 | | 1 864 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 093.00 | 3 169 700.00 | | 3 565 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 030.00 | | 57 873.00 | 1 562 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 786.00 | 1 592 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 999.00 | 62 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 787.00 | 1 485 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 455.00 | | 1 980.00 | 66 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 034.00 | | 55 871.00 | 1 451 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 541.00 | | 22.00 | 44 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 234.00 | 146 318.00 | 27 618.00 | 1 115 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 489.00 | 1 079.00 | 5 999.00 | 65 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 745.00 | 145 239.00 | 21 619.00 | 1 049 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 046.00 | 797 046.00 | | 797 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 819.00 | 201 819.00 | | 201 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 276.00 | 129 276.00 | | 129 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 497 160.00 | 497 160.00 | | 497 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 131.00 | | 44 131.00 | 44 131.00 |
UX Autres créances clients | 871 031.00 | 871 031.00 | | 871 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VB T. V. A. | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 259.00 | 58 877.00 | 104 383.00 | 163 259.00 |
VI Groupe et associés | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 870.00 | 44 870.00 | | 44 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 534.00 | 56 534.00 | | 56 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 962.00 | 995 831.00 | 44 131.00 | 1 039 962.00 |
VW T.V.A. | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 240.00 | 1 759 857.00 | 104 383.00 | 1 864 240.00 |