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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 796.00 | 61 238.00 | 10 558.00 | 71 796.00 |
AP Constructions | 44 896.00 | 30 187.00 | 14 709.00 | 44 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188 376.00 | 956 593.00 | 231 783.00 | 1 188 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 259.00 | 241 164.00 | 131 096.00 | 372 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 147.00 | | 44 147.00 | 44 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 552.00 | 1 289 821.00 | 432 730.00 | 1 722 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 354.00 | | 560 354.00 | 560 354.00 |
BN En cours de production de biens | 384 281.00 | | 384 281.00 | 384 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 760.00 | 3 319.00 | 1 348 441.00 | 1 351 760.00 |
BZ Autres créances | 68 089.00 | | 68 089.00 | 68 089.00 |
CF Disponibilités | 706 708.00 | | 706 708.00 | 706 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 119 993.00 | 3 319.00 | 3 116 674.00 | 3 119 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 842 544.00 | 1 293 140.00 | 3 549 404.00 | 4 842 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 425 853.00 | 319 082.00 | | 425 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 222.00 | 241 771.00 | | 231 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 076.00 | 1 700 853.00 | | 1 797 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 292.00 | 163 814.00 | | 276 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 864.00 | 13 497.00 | | 6 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 078.00 | 797 046.00 | | 761 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 742.00 | 373 861.00 | | 353 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 100.00 | | |
EA Autres dettes | 292.00 | 1 762.00 | | 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 060.00 | 497 160.00 | | 354 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 329.00 | 1 864 240.00 | | 1 752 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 404.00 | 3 565 093.00 | | 3 549 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 994.00 | 1 759 857.00 | | 1 580 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 934.00 | 156 367.00 | 100 480.00 | 1 233 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 568.00 | 1 309.00 | | 60 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 366.00 | 155 057.00 | 100 480.00 | 1 173 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 319.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 319.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 319.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 078.00 | 761 078.00 | | 761 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 523.00 | 210 523.00 | | 210 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 247.00 | 133 247.00 | | 133 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 060.00 | 354 060.00 | | 354 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 147.00 | | 44 147.00 | 44 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 615.00 | 1 346 615.00 | | 1 346 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
VB T. V. A. | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 800.00 | 104 465.00 | 171 335.00 | 275 800.00 |
VI Groupe et associés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 500.00 | | | 220 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 984.00 | | | 107 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 796.00 | 1 463 504.00 | 49 292.00 | 1 512 796.00 |
VW T.V.A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 329.00 | 1 580 994.00 | 171 335.00 | 1 752 329.00 |