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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 796.00 | 64 267.00 | 7 528.00 | 71 796.00 |
AP Constructions | 77 555.00 | 34 050.00 | 43 505.00 | 77 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 095.00 | 1 025 234.00 | 289 861.00 | 1 315 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 531.00 | 295 821.00 | 89 710.00 | 385 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 163.00 | | 44 163.00 | 44 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 224.00 | 1 420 012.00 | 475 212.00 | 1 895 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 168 757.00 | | 1 168 757.00 | 1 168 757.00 |
BN En cours de production de biens | 180 316.00 | | 180 316.00 | 180 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 585.00 | | 1 521 585.00 | 1 521 585.00 |
BZ Autres créances | 43 547.00 | | 43 547.00 | 43 547.00 |
CF Disponibilités | 1 235 713.00 | | 1 235 713.00 | 1 235 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 923.00 | | 40 923.00 | 40 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 190 840.00 | | 4 190 840.00 | 4 190 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 086 064.00 | 1 420 012.00 | 4 666 052.00 | 6 086 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 522 076.00 | 425 853.00 | | 522 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 405.00 | 231 222.00 | | 972 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 480.00 | 1 797 076.00 | | 2 634 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 014.00 | 276 292.00 | | 338 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 282.00 | 6 864.00 | | 6 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 879.00 | 761 078.00 | | 861 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 517.00 | 353 742.00 | | 633 517.00 |
EA Autres dettes | | 292.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 880.00 | 354 060.00 | | 191 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 572.00 | 1 752 329.00 | | 2 031 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 666 052.00 | 3 549 404.00 | | 4 666 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 552.00 | | 183 249.00 | 1 722 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 577.00 | 1 895 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 577.00 | 1 778 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 436.00 | | | 72 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 531.00 | | 183 227.00 | 1 605 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 585.00 | | 22.00 | 44 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 821.00 | 140 768.00 | 10 577.00 | 1 289 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 878.00 | 3 029.00 | | 61 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 943.00 | 137 738.00 | 10 577.00 | 1 227 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 44 163.00 | | 44 163.00 | 44 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 585.00 | 1 521 585.00 | | 1 521 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 40 336.00 | 40 336.00 | | 40 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 923.00 | 40 923.00 | | 40 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 218.00 | 1 606 055.00 | 44 163.00 | 1 650 218.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |