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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 480.00 | 160.00 | 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 815.00 | 65 009.00 | 806.00 | 65 815.00 |
AP Constructions | 42 428.00 | 24 544.00 | 17 884.00 | 42 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 993.00 | 842 377.00 | 214 616.00 | 1 056 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 614.00 | 182 824.00 | 168 790.00 | 351 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 115.00 | | 44 115.00 | 44 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 030.00 | 1 115 234.00 | 446 797.00 | 1 562 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 653 994.00 | | 653 994.00 | 653 994.00 |
BN En cours de production de biens | 313 942.00 | | 313 942.00 | 313 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 195.00 | | 705 195.00 | 705 195.00 |
BZ Autres créances | 106 676.00 | | 106 676.00 | 106 676.00 |
CF Disponibilités | 921 176.00 | | 921 176.00 | 921 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 904.00 | | 2 722 904.00 | 2 722 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 934.00 | 1 115 234.00 | 3 169 700.00 | 4 284 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 524.00 | 111 189.00 | | 211 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 559.00 | 226 334.00 | | 233 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 082.00 | 1 477 524.00 | | 1 585 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 463.00 | 275 792.00 | | 247 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 372.00 | 8 135.00 | | 11 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 283.00 | 1 036 281.00 | | 860 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 315.00 | 343 107.00 | | 383 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
EA Autres dettes | 2 086.00 | 3 381.00 | | 2 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 000.00 | 285 125.00 | | 63 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 618.00 | 1 951 820.00 | | 1 584 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 700.00 | 3 429 344.00 | | 3 169 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 062.00 | 1 776 208.00 | | 1 441 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 700.00 | | 122 175.00 | 1 496 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 844.00 | 1 562 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 844.00 | 1 451 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 455.00 | | | 66 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 726.00 | | 122 152.00 | 1 385 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 519.00 | | 23.00 | 44 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 528.00 | 141 445.00 | 31 740.00 | 1 005 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 691.00 | 798.00 | | 64 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 838.00 | 140 647.00 | 31 740.00 | 940 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 283.00 | 860 283.00 | | 860 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 441.00 | 191 441.00 | | 191 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 790.00 | 123 790.00 | | 123 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 44 115.00 | |
UX Autres créances clients | 705 195.00 | 705 195.00 | | 705 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 821.00 | 103 264.00 | 143 557.00 | 246 821.00 |
VI Groupe et associés | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 085.00 | | | 76 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 408.00 | | | 104 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 803.00 | 62 803.00 | | 62 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 833 792.00 | 44 115.00 | |
VW T.V.A. | 43 792.00 | 43 792.00 | | 43 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 619.00 | 1 441 062.00 | 143 557.00 | 1 584 619.00 |