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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 180.00 | 9 201.00 | 6 978.00 | 16 180.00 |
AH Fonds commercial | 217 544.00 | | 217 544.00 | 217 544.00 |
AP Constructions | 115 987.00 | 111 191.00 | 4 795.00 | 115 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 389.00 | 248 158.00 | 18 231.00 | 266 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 972.00 | 169 614.00 | 22 358.00 | 191 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 575.00 | 538 166.00 | 271 408.00 | 809 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 779.00 | | 293 779.00 | 293 779.00 |
BN En cours de production de biens | 44 240.00 | | 44 240.00 | 44 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 278.00 | 5 051.00 | 340 227.00 | 345 278.00 |
BZ Autres créances | 60 222.00 | | 60 222.00 | 60 222.00 |
CF Disponibilités | 93 044.00 | | 93 044.00 | 93 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 292.00 | 5 051.00 | 835 241.00 | 840 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 867.00 | 543 217.00 | 1 106 650.00 | 1 649 867.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 372 342.00 | 309 194.00 | | 372 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 622.00 | 63 148.00 | | 3 622.00 |
DL TOTAL (I) | 735 965.00 | 732 342.00 | | 735 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 918.00 | 202 257.00 | | 160 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 102.00 | 19 605.00 | | 5 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 402.00 | 132 297.00 | | 93 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 572.00 | 139 225.00 | | 108 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
EA Autres dettes | | 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 684.00 | 494 236.00 | | 370 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 650.00 | 1 226 579.00 | | 1 106 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 495.00 | | 45 800.00 | 789 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 720.00 | 809 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 720.00 | 574 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 567.00 | | 10 157.00 | 223 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 427.00 | | 35 643.00 | 564 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 553.00 | 26 933.00 | 5 320.00 | 516 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 023.00 | 3 179.00 | | 6 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 530.00 | 23 754.00 | 5 320.00 | 510 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 051.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 051.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 051.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 403.00 | 93 403.00 | | 93 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UX Autres créances clients | 339 217.00 | | | 339 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VB T. V. A. | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
VI Groupe et associés | 160 919.00 | 160 919.00 | | 160 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
VP Divers | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 645.00 | 408 645.00 | | 408 645.00 |
VW T.V.A. | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 582.00 | 365 582.00 | | 365 582.00 |