| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 610.00 | 12 484.00 | 125.00 | 12 610.00 |
AH Fonds commercial | 217 544.00 | | 217 544.00 | 217 544.00 |
AP Constructions | 115 987.00 | 113 034.00 | 2 953.00 | 115 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 114.00 | 261 407.00 | 5 706.00 | 267 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 691.00 | 185 574.00 | 8 116.00 | 193 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 245.00 | 572 501.00 | 243 743.00 | 816 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 317.00 | | 331 317.00 | 331 317.00 |
BN En cours de production de biens | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 899.00 | 3 002.00 | 332 897.00 | 335 899.00 |
BZ Autres créances | 45 006.00 | | 45 006.00 | 45 006.00 |
CF Disponibilités | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 655.00 | 3 002.00 | 735 653.00 | 738 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 901.00 | 575 504.00 | 979 397.00 | 1 554 901.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 530.00 | 324 342.00 | | 265 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 207.00 | -58 811.00 | | -7 207.00 |
DL TOTAL (I) | 618 323.00 | 625 530.00 | | 618 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 895.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 678.00 | 155 715.00 | | 154 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 899.00 | 116 474.00 | | 83 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 051.00 | 143 103.00 | | 111 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EA Autres dettes | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 074.00 | 478 188.00 | | 361 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 397.00 | 1 103 718.00 | | 979 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 478 188.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 154 678.00 | | | 154 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 331.00 | | 1 501.00 | 812 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 384.00 | 808 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 833.00 | 230 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551.00 | 576 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 987.00 | | | 234 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 843.00 | | 1 501.00 | 575 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 483.00 | 7 924.00 | 4 906.00 | 569 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 690.00 | 628.00 | 4 833.00 | 16 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 793.00 | 7 297.00 | 73.00 | 552 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 150.00 | 1 904.00 | 5 051.00 | 6 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 150.00 | 1 904.00 | 5 051.00 | 6 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 150.00 | 1 904.00 | 5 051.00 | 6 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 904.00 | 5 051.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 900.00 | 83 900.00 | | 83 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 977.00 | 45 977.00 | | 45 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
UX Autres créances clients | 326 352.00 | 326 352.00 | | 326 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VB T. V. A. | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
VI Groupe et associés | 154 678.00 | 154 678.00 | | 154 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 489.00 | 384 489.00 | | 384 489.00 |
VW T.V.A. | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 531.00 | 359 531.00 | | 359 531.00 |