| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
AH Fonds commercial | 217 544.00 | | 217 544.00 | 217 544.00 |
AP Constructions | 120 584.00 | 114 481.00 | 6 103.00 | 120 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 922.00 | 166 892.00 | 6 029.00 | 172 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 038.00 | 162 186.00 | 4 852.00 | 167 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 415.00 | 456 169.00 | 239 245.00 | 695 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 522.00 | | 307 522.00 | 307 522.00 |
BN En cours de production de biens | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 649.00 | | 140 649.00 | 140 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 971.00 | 202.00 | 291 768.00 | 291 971.00 |
BZ Autres créances | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
CF Disponibilités | 154 706.00 | | 154 706.00 | 154 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 161.00 | 202.00 | 946 958.00 | 947 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 576.00 | 456 372.00 | 1 186 203.00 | 1 642 576.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 113.00 | 258 323.00 | | 133 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 011.00 | -125 209.00 | | 133 011.00 |
DL TOTAL (I) | 626 124.00 | 493 113.00 | | 626 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 984.00 | 188 974.00 | | 130 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 980.00 | 57 764.00 | | 89 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 334.00 | 6 614.00 | | 4 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 744.00 | 52 258.00 | | 171 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 107.00 | 115 534.00 | | 155 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
EA Autres dettes | 4 726.00 | 1 475.00 | | 4 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 078.00 | 425 821.00 | | 560 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 203.00 | 918 934.00 | | 1 186 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 541.00 | 369 964.00 | | 423 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 744 013.00 | 20 990.00 | 1 765 003.00 | 1 744 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 013.00 | 20 990.00 | 1 765 003.00 | 1 744 013.00 |
FM Production stockée | | | 12 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 775.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 095.00 | 1 281 316.00 | | 1 825 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 083.00 | 1 406 526.00 | | 1 692 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 011.00 | -125 209.00 | | 133 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 822.00 | | 1 393.00 | 690 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 155.00 | | | 230 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 152.00 | | 1 393.00 | 459 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 533.00 | 4 637.00 | | 451 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 923.00 | 4 637.00 | | 438 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 203.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 203.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 203.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 744.00 | 171 744.00 | | 171 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 359.00 | 43 359.00 | | 43 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 386.00 | 57 386.00 | | 57 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
UX Autres créances clients | 291 728.00 | 291 728.00 | | 291 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 128.00 | 128.00 | 75 000.00 | 75 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 857.00 | 55 857.00 | | 55 857.00 |
VI Groupe et associés | 89 981.00 | 89 981.00 | | 89 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 111.00 | | | 133 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 053.00 | 316 053.00 | | 316 053.00 |
VW T.V.A. | 43 484.00 | 43 484.00 | | 43 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 744.00 | 480 744.00 | 75 000.00 | 555 744.00 |