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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 442.00 | 16 689.00 | 752.00 | 17 442.00 |
AH Fonds commercial | 217 544.00 | | 217 544.00 | 217 544.00 |
AP Constructions | 115 987.00 | 112 476.00 | 3 511.00 | 115 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 164.00 | 257 003.00 | 9 160.00 | 266 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 691.00 | 183 313.00 | 10 378.00 | 193 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 330.00 | 569 482.00 | 242 847.00 | 812 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 683.00 | | 347 683.00 | 347 683.00 |
BN En cours de production de biens | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 846.00 | 6 150.00 | 445 696.00 | 451 846.00 |
BZ Autres créances | 37 906.00 | | 37 906.00 | 37 906.00 |
CF Disponibilités | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 020.00 | 6 150.00 | 860 870.00 | 867 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 351.00 | 575 632.00 | 1 103 718.00 | 1 679 351.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 342.00 | 375 965.00 | | 324 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 811.00 | -51 623.00 | | -58 811.00 |
DL TOTAL (I) | 625 530.00 | 684 342.00 | | 625 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 895.00 | | | 62 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 715.00 | 145 925.00 | | 155 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 474.00 | 70 869.00 | | 116 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 103.00 | 120 404.00 | | 143 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 188.00 | 337 199.00 | | 478 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 718.00 | 1 021 541.00 | | 1 103 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 188.00 | 337 199.00 | | 478 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 480.00 | | 4 326.00 | 814 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 475.00 | 812 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 475.00 | 575 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 987.00 | | | 234 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 993.00 | | 4 326.00 | 577 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 067.00 | 15 891.00 | 6 475.00 | 560 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 883.00 | 3 807.00 | | 12 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 184.00 | 12 085.00 | 6 475.00 | 547 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 475.00 | 116 475.00 | | 116 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 444.00 | 65 444.00 | | 65 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 724.00 | 40 724.00 | | 40 724.00 |
UX Autres créances clients | 444 467.00 | 444 467.00 | | 444 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VB T. V. A. | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 895.00 | 62 895.00 | | 62 895.00 |
VI Groupe et associés | 155 715.00 | 155 715.00 | | 155 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VP Divers | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 014.00 | 496 014.00 | | 496 014.00 |
VW T.V.A. | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 188.00 | 478 188.00 | | 478 188.00 |