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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
AH Fonds commercial | 217 544.00 | | 217 544.00 | 217 544.00 |
AP Constructions | 120 584.00 | 115 204.00 | 5 379.00 | 120 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 422.00 | 167 302.00 | 4 120.00 | 171 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 391.00 | 138 701.00 | 3 689.00 | 142 391.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 666 068.00 | 433 818.00 | 232 249.00 | 666 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 323.00 | | 212 323.00 | 212 323.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 381.00 | 19 398.00 | 298 982.00 | 318 381.00 |
BZ Autres créances | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CF Disponibilités | 279 120.00 | | 279 120.00 | 279 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 720.00 | 19 398.00 | 796 321.00 | 815 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 788.00 | 453 217.00 | 1 028 571.00 | 1 481 788.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 124.00 | 133 113.00 | | 266 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 327.00 | 133 011.00 | | 48 327.00 |
DL TOTAL (I) | 674 452.00 | 626 124.00 | | 674 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 455.00 | 130 981.00 | | 66 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 274.00 | 89 980.00 | | 150 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 061.00 | 171 744.00 | | 73 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 993.00 | 155 107.00 | | 59 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 200.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 119.00 | 560 078.00 | | 354 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 571.00 | 1 186 203.00 | | 1 028 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 610.00 | 485 078.00 | | 302 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 703 539.00 | 15 578.00 | 1 719 117.00 | 1 703 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 539.00 | 15 578.00 | 1 719 117.00 | 1 703 539.00 |
FM Production stockée | | | -28 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 398.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 051.00 | 1 825 095.00 | | 1 725 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 723.00 | 1 692 083.00 | | 1 676 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 327.00 | 133 011.00 | | 48 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 215.00 | | | 692 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 146.00 | 666 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 146.00 | 434 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 155.00 | | | 230 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 545.00 | | | 460 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 170.00 | 3 795.00 | 26 146.00 | 456 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 560.00 | 3 795.00 | 26 146.00 | 443 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 203.00 | 19 399.00 | 203.00 | 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203.00 | 19 399.00 | 203.00 | 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203.00 | 19 399.00 | 203.00 | 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 399.00 | 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 061.00 | 73 061.00 | | 73 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
UX Autres créances clients | 295 103.00 | 295 103.00 | | 295 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 390.00 | 14 882.00 | 51 508.00 | 66 390.00 |
VI Groupe et associés | 150 274.00 | 150 274.00 | | 150 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 467.00 | | | 64 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 145.00 | 324 145.00 | | 324 145.00 |
VW T.V.A. | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 784.00 | 298 276.00 | 51 508.00 | 349 784.00 |