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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
AH Fonds commercial | 217 544.00 | | 217 544.00 | 217 544.00 |
AP Constructions | 120 584.00 | 113 757.00 | 6 826.00 | 120 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 529.00 | 164 510.00 | 7 019.00 | 171 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 038.00 | 160 655.00 | 6 382.00 | 167 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 022.00 | 451 533.00 | 242 488.00 | 694 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 301.00 | | 324 301.00 | 324 301.00 |
BN En cours de production de biens | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 149.00 | | 196 149.00 | 196 149.00 |
BZ Autres créances | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
CF Disponibilités | 121 599.00 | | 121 599.00 | 121 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 446.00 | | 676 446.00 | 676 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 468.00 | 451 533.00 | 918 934.00 | 1 370 468.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 323.00 | 265 530.00 | | 258 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 209.00 | -7 207.00 | | -125 209.00 |
DL TOTAL (I) | 493 113.00 | 618 323.00 | | 493 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 974.00 | | | 188 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 764.00 | 154 678.00 | | 57 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 614.00 | 1 543.00 | | 6 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 258.00 | 83 899.00 | | 52 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 534.00 | 111 051.00 | | 115 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
EA Autres dettes | 1 475.00 | 6 701.00 | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 821.00 | 361 074.00 | | 425 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 934.00 | 979 397.00 | | 918 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 964.00 | 361 074.00 | | 380 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 448.00 | | 9 304.00 | 808 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 930.00 | 690 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 930.00 | 459 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 155.00 | | | 230 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 793.00 | | 9 289.00 | 576 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 15.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 502.00 | 5 962.00 | 126 930.00 | 572 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 485.00 | 125.00 | | 12 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 017.00 | 5 837.00 | 126 930.00 | 560 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 259.00 | 52 259.00 | | 52 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 869.00 | 63 869.00 | | 63 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 196 150.00 | 196 150.00 | | 196 150.00 |
VB T. V. A. | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 967.00 | 133 110.00 | 55 857.00 | 188 967.00 |
VI Groupe et associés | 57 765.00 | 57 765.00 | | 57 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 967.00 | | | 188 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 494.00 | 214 494.00 | | 214 494.00 |
VW T.V.A. | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 207.00 | 363 350.00 | 55 857.00 | 419 207.00 |