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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 734.00 | 3 734.00 | 1 000.00 | 4 734.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 268 984.00 | 254 499.00 | 14 485.00 | 268 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 176.00 | 167 951.00 | 11 225.00 | 179 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 637.00 | 372 001.00 | 114 637.00 | 486 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 671.00 | 798 185.00 | 205 486.00 | 1 003 671.00 |
BT Marchandises | 33 911.00 | | 33 911.00 | 33 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 862.00 | 23 415.00 | 750 447.00 | 773 862.00 |
BZ Autres créances | 95 260.00 | | 95 260.00 | 95 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 147.00 | | 33 147.00 | 33 147.00 |
CF Disponibilités | 509 785.00 | | 509 785.00 | 509 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 334.00 | 23 415.00 | 1 435 919.00 | 1 459 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 005.00 | 821 600.00 | 1 641 405.00 | 2 463 005.00 |
CU Autres participations | 32 852.00 | | 32 852.00 | 32 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 571.00 | 192 571.00 | | 192 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 336 724.00 | 334 476.00 | | 336 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 597.00 | 2 249.00 | | 164 597.00 |
DL TOTAL (I) | 825 892.00 | 661 295.00 | | 825 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 559.00 | 32 635.00 | | 24 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 001.00 | 25 285.00 | | 27 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 10 200.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 176.00 | 243 704.00 | | 383 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 857.00 | 212 835.00 | | 261 857.00 |
EA Autres dettes | 118 420.00 | 78 535.00 | | 118 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 514.00 | 603 194.00 | | 815 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 405.00 | 1 264 489.00 | | 1 641 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 933.00 | 568 705.00 | | 798 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 260.00 | | 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 603.00 | | 85 068.00 | 918 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 867.00 | | 49 931.00 | 884 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 757.00 | | 35 137.00 | 13 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 832.00 | 38 353.00 | | 759 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 098.00 | 38 353.00 | | 756 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 415.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 415.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 176.00 | 383 176.00 | | 383 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 355.00 | 94 355.00 | | 94 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 197.00 | 97 197.00 | | 97 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 420.00 | 118 420.00 | | 118 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
UX Autres créances clients | 747 656.00 | | | 747 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
VB T. V. A. | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 308.00 | 8 228.00 | 16 081.00 | 24 308.00 |
VI Groupe et associés | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
VP Divers | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 534.00 | 882 492.00 | 16 042.00 | 898 534.00 |
VW T.V.A. | 45 860.00 | 45 860.00 | | 45 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 014.00 | 798 933.00 | 16 081.00 | 815 014.00 |