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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 110.00 | 2 419.00 | 8 691.00 | 11 110.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 260 676.00 | 256 765.00 | 3 910.00 | 260 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 816.00 | 185 211.00 | 19 605.00 | 204 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 122.00 | 423 258.00 | 277 864.00 | 701 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 253.00 | 867 653.00 | 424 601.00 | 1 292 253.00 |
BT Marchandises | 36 615.00 | | 36 615.00 | 36 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 160.00 | 35 624.00 | 273 537.00 | 309 160.00 |
BZ Autres créances | 155 044.00 | | 155 044.00 | 155 044.00 |
CF Disponibilités | 669 297.00 | | 669 297.00 | 669 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 666.00 | 35 624.00 | 1 149 042.00 | 1 184 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 919.00 | 903 276.00 | 1 573 643.00 | 2 476 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
CU Autres participations | 83 184.00 | | 83 184.00 | 83 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 571.00 | 192 571.00 | | 192 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 753 703.00 | 635 577.00 | | 753 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 654.00 | 118 126.00 | | -92 654.00 |
DL TOTAL (I) | 985 620.00 | 1 078 274.00 | | 985 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 229.00 | 38 494.00 | | 25 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 752.00 | 18 367.00 | | 40 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 385.00 | 254 374.00 | | 214 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 652.00 | 309 839.00 | | 302 652.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 6 580.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 023.00 | 627 654.00 | | 588 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 643.00 | 1 705 928.00 | | 1 573 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 053.00 | 607 384.00 | | 570 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 467.00 | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 286.00 | | 75 349.00 | 1 252 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 382.00 | 1 292 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 734.00 | 26 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 648.00 | 1 166 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 159.00 | | 3 930.00 | 27 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 842.00 | | 71 419.00 | 1 125 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 285.00 | | | 99 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 816.00 | 56 219.00 | 34 382.00 | 845 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 414.00 | 1 738.00 | 3 734.00 | 4 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 402.00 | 54 480.00 | 30 648.00 | 841 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 385.00 | 214 385.00 | | 214 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 338.00 | 93 338.00 | | 93 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 913.00 | 132 913.00 | | 132 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
UX Autres créances clients | 268 746.00 | 268 746.00 | | 268 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
VB T. V. A. | 39 761.00 | 39 761.00 | | 39 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 900.00 | 11 346.00 | 13 554.00 | 24 900.00 |
VI Groupe et associés | 40 752.00 | 40 752.00 | | 40 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
VP Divers | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 180.00 | 48 180.00 | | 48 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 855.00 | 494 855.00 | | 494 855.00 |
VW T.V.A. | 46 025.00 | 46 025.00 | | 46 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 607.00 | 570 053.00 | 13 554.00 | 583 607.00 |