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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 914.00 | 4 414.00 | 7 500.00 | 11 914.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 268 984.00 | 261 911.00 | 7 074.00 | 268 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 866.00 | 177 974.00 | 24 892.00 | 202 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 992.00 | 401 517.00 | 252 474.00 | 653 992.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 286.00 | 845 816.00 | 406 470.00 | 1 252 286.00 |
BT Marchandises | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 612.00 | 35 624.00 | 509 988.00 | 545 612.00 |
BZ Autres créances | 104 611.00 | | 104 611.00 | 104 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 647 209.00 | | 647 209.00 | 647 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 081.00 | 35 624.00 | 1 299 457.00 | 1 335 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 367.00 | 881 440.00 | 1 705 927.00 | 2 587 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
CU Autres participations | 83 184.00 | | 83 184.00 | 83 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 571.00 | 192 571.00 | | 192 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 635 577.00 | 501 321.00 | | 635 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 126.00 | 134 256.00 | | 118 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 274.00 | 960 148.00 | | 1 078 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 494.00 | 56 806.00 | | 38 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 367.00 | 19 764.00 | | 18 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 374.00 | 220 187.00 | | 254 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 839.00 | 268 680.00 | | 309 839.00 |
EA Autres dettes | 6 579.00 | 360.00 | | 6 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 653.00 | 580 896.00 | | 627 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 927.00 | 1 541 044.00 | | 1 705 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 383.00 | 527 778.00 | | 607 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | 532.00 | | 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 409 223.00 | |
FG Production vendue services | | | 250 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 659 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 673 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 099 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 814.00 | |
GE Autres charges | | | 3 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 549 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 26 882.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 890.00 | 15 220.00 | | 11 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 110.00 | 11 662.00 | | 8 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 080.00 | 23 848.00 | | 21 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 703 434.00 | 3 349 817.00 | | 3 703 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 309.00 | 3 215 561.00 | | 3 585 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 126.00 | 134 256.00 | | 118 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 733.00 | | 218 886.00 | 1 134 733.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 979.00 | | 7 180.00 | 19 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 469.00 | | 211 706.00 | 980 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 285.00 | | | 134 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 338.00 | 47 814.00 | 30 337.00 | 828 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 734.00 | 680.00 | | 3 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 604.00 | 47 134.00 | 30 337.00 | 824 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 374.00 | 254 374.00 | | 254 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 074.00 | 124 074.00 | | 124 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 795.00 | 95 795.00 | | 95 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
UX Autres créances clients | 505 976.00 | 505 976.00 | | 505 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
VB T. V. A. | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 027.00 | 17 756.00 | 20 270.00 | 38 027.00 |
VI Groupe et associés | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 538.00 | 57 538.00 | | 57 538.00 |
VP Divers | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 718.00 | 686 718.00 | | 686 718.00 |
VW T.V.A. | 59 680.00 | 59 680.00 | | 59 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 653.00 | 607 383.00 | 20 270.00 | 627 653.00 |