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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 110.00 | 4 455.00 | 6 655.00 | 11 110.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 260 676.00 | 258 898.00 | 1 778.00 | 260 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 485.00 | 109 915.00 | 23 570.00 | 133 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 100.00 | 385 859.00 | 279 241.00 | 665 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 519.00 | 759 126.00 | 393 393.00 | 1 152 519.00 |
BT Marchandises | 43 278.00 | | 43 278.00 | 43 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 933.00 | 35 624.00 | 233 309.00 | 268 933.00 |
BZ Autres créances | 325 580.00 | | 325 580.00 | 325 580.00 |
CF Disponibilités | 958 912.00 | | 958 912.00 | 958 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 545.00 | 35 624.00 | 1 568 921.00 | 1 604 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 065.00 | 794 750.00 | 1 962 314.00 | 2 757 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
CU Autres participations | 50 347.00 | | 50 347.00 | 50 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 571.00 | 192 571.00 | | 192 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 661 049.00 | 753 703.00 | | 661 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 884.00 | -92 654.00 | | 137 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 504.00 | 985 620.00 | | 1 123 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 520.00 | 25 229.00 | | 410 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 049.00 | 40 752.00 | | 36 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 740.00 | 4 416.00 | | 3 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 266.00 | 214 385.00 | | 192 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 922.00 | 302 652.00 | | 183 922.00 |
EA Autres dettes | 12 313.00 | 589.00 | | 12 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 810.00 | 588 023.00 | | 838 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 314.00 | 1 573 643.00 | | 1 962 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 253.00 | | 62 531.00 | 1 292 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 837.00 | 66 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 265.00 | 1 152 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 428.00 | 1 059 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 613.00 | | 62 075.00 | 1 166 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 285.00 | | 456.00 | 99 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 653.00 | 60 902.00 | 169 428.00 | 867 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 419.00 | 2 037.00 | | 2 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 234.00 | 58 865.00 | 169 428.00 | 865 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 266.00 | 192 266.00 | | 192 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 894.00 | 62 894.00 | | 62 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
UX Autres créances clients | 228 518.00 | 228 518.00 | | 228 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
VB T. V. A. | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 181.00 | 410 181.00 | | 410 181.00 |
VI Groupe et associés | 36 049.00 | 36 049.00 | | 36 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VP Divers | 244 048.00 | 244 048.00 | | 244 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 097.00 | 601 996.00 | 16 101.00 | 618 097.00 |
VW T.V.A. | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 070.00 | 835 070.00 | | 835 070.00 |