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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 110.00 | 5 812.00 | 5 298.00 | 11 110.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 260 676.00 | 259 933.00 | 742.00 | 260 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 685.00 | 119 238.00 | 24 447.00 | 143 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 172.00 | 440 113.00 | 277 059.00 | 717 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 432.00 | 825 096.00 | 389 337.00 | 1 214 432.00 |
BT Marchandises | 32 858.00 | | 32 858.00 | 32 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 784 619.00 | 35 624.00 | 748 995.00 | 784 619.00 |
BZ Autres créances | 64 741.00 | | 64 741.00 | 64 741.00 |
CF Disponibilités | 627 905.00 | | 627 905.00 | 627 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 497.00 | 35 624.00 | 1 478 873.00 | 1 514 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 930.00 | 860 720.00 | 1 868 210.00 | 2 728 930.00 |
CU Autres participations | 50 347.00 | | 50 347.00 | 50 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 571.00 | 192 571.00 | | 192 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 798 934.00 | 661 049.00 | | 798 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 257.00 | 137 884.00 | | 43 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 762.00 | 1 123 504.00 | | 1 166 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | 410 520.00 | | 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 711.00 | 36 049.00 | | 43 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 517.00 | 3 740.00 | | 6 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 574.00 | 192 266.00 | | 340 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 948.00 | 183 922.00 | | 293 948.00 |
EA Autres dettes | 16 217.00 | 12 313.00 | | 16 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 448.00 | 838 810.00 | | 701 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 210.00 | 1 962 314.00 | | 1 868 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 931.00 | 835 070.00 | | 694 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | 340.00 | | 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 711.00 | | | 43 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 519.00 | | 62 272.00 | 1 152 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359.00 | 66 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359.00 | 1 214 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 121 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 260.00 | | 62 272.00 | 1 059 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 904.00 | | | 66 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 624.00 | | | 35 624.00 |