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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 734.00 | 3 734.00 | 1 000.00 | 4 734.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 268 984.00 | 258 282.00 | 10 702.00 | 268 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 980.00 | 173 191.00 | 8 789.00 | 181 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 671.00 | 393 131.00 | 115 540.00 | 508 671.00 |
AX Avances et acomptes | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 733.00 | 828 338.00 | 306 394.00 | 1 134 733.00 |
BT Marchandises | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 876.00 | 35 624.00 | 423 253.00 | 458 876.00 |
BZ Autres créances | 103 675.00 | | 103 675.00 | 103 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 357.00 | | 31 357.00 | 31 357.00 |
CF Disponibilités | 636 965.00 | | 636 965.00 | 636 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 274.00 | 35 624.00 | 1 234 650.00 | 1 270 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 007.00 | 863 962.00 | 1 541 044.00 | 2 405 007.00 |
CU Autres participations | 83 184.00 | | 83 184.00 | 83 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 571.00 | 192 571.00 | | 192 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 501 321.00 | 336 724.00 | | 501 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 256.00 | 164 597.00 | | 134 256.00 |
DL TOTAL (I) | 960 148.00 | 825 892.00 | | 960 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 806.00 | 24 559.00 | | 56 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 764.00 | 27 001.00 | | 19 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 100.00 | 500.00 | | 15 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 187.00 | 383 176.00 | | 220 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 680.00 | 261 857.00 | | 268 680.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 118 420.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 896.00 | 815 514.00 | | 580 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 044.00 | 1 641 405.00 | | 1 541 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 778.00 | 798 933.00 | | 527 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | 251.00 | | 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 671.00 | | 152 930.00 | 1 003 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 134 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 868.00 | 1 134 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 568.00 | 980 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 798.00 | | 67 239.00 | 934 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 894.00 | | 85 691.00 | 48 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 185.00 | 51 722.00 | 21 568.00 | 798 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 451.00 | 51 722.00 | 21 568.00 | 794 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 415.00 | 17 430.00 | 5 221.00 | 23 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 415.00 | 17 430.00 | 5 221.00 | 23 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 415.00 | 17 430.00 | 5 221.00 | 23 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 430.00 | 5 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 187.00 | 220 187.00 | | 220 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 470.00 | 98 470.00 | | 98 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 085.00 | 87 085.00 | | 87 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
UX Autres créances clients | 419 240.00 | | | 419 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
VB T. V. A. | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 274.00 | 18 256.00 | 38 018.00 | 56 274.00 |
VI Groupe et associés | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 724.00 | | | 48 724.00 |
VP Divers | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 164.00 | 581 063.00 | 51 101.00 | 632 164.00 |
VW T.V.A. | 60 104.00 | 60 104.00 | | 60 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 796.00 | 527 778.00 | 38 018.00 | 565 796.00 |