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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615 815.00 | 597 379.00 | 18 436.00 | 615 815.00 |
AH Fonds commercial | 161 858.00 | | 161 858.00 | 161 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 575.00 | 24 524.00 | 6 051.00 | 30 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286 943.00 | 1 092 855.00 | 194 089.00 | 1 286 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690 396.00 | | 690 396.00 | 690 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 075.00 | 1 714 758.00 | 1 106 318.00 | 2 821 075.00 |
BT Marchandises | 8 613 017.00 | 348 822.00 | 8 264 195.00 | 8 613 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 716 411.00 | 96 205.00 | 8 620 206.00 | 8 716 411.00 |
BZ Autres créances | 3 683 962.00 | | 3 683 962.00 | 3 683 962.00 |
CF Disponibilités | 85 655.00 | | 85 655.00 | 85 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 730.00 | | 176 730.00 | 176 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 305 776.00 | 445 027.00 | 20 860 749.00 | 21 305 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 126 851.00 | 2 159 785.00 | 21 967 066.00 | 24 126 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 152.00 | 342 152.00 | | 342 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
DG Autres réserves | 3 955 959.00 | 3 618 068.00 | | 3 955 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284 556.00 | 1 007 789.00 | | 1 284 556.00 |
DL TOTAL (I) | 5 616 884.00 | 5 002 225.00 | | 5 616 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 695 597.00 | 11 690 454.00 | | 8 695 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 395.00 | 153 104.00 | | 95 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 458 424.00 | 6 638 239.00 | | 6 458 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 332.00 | 713 215.00 | | 824 332.00 |
EA Autres dettes | 276 435.00 | 328 814.00 | | 276 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 350 183.00 | 19 523 825.00 | | 16 350 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 967 066.00 | 24 526 050.00 | | 21 967 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 350 183.00 | 19 523 825.00 | | 16 350 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 695 597.00 | 11 690 454.00 | | 8 695 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 140 620.00 | 989 440.00 | 43 130 061.00 | 42 140 620.00 |
FG Production vendue services | 374 332.00 | | 374 332.00 | 374 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 514 953.00 | 989 440.00 | 43 504 393.00 | 42 514 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 669 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 973 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 718 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 039 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 676.00 | |
GE Autres charges | | | 113 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 189 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 479 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 866 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 317.00 | 33 789.00 | | 49 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113 268.00 | 112 913.00 | | 113 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 591.00 | 43 136.00 | | 46 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150.00 | 6 593.00 | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 741.00 | 49 730.00 | | 48 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 695.00 | 6 280.00 | | 7 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537.00 | 19 540.00 | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 232.00 | 25 819.00 | | 8 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 509.00 | 23 910.00 | | 40 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622 775.00 | 464 165.00 | | 622 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 200 546.00 | 48 132 581.00 | | 44 200 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 915 989.00 | 47 124 792.00 | | 42 915 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 284 556.00 | 1 007 789.00 | | 1 284 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 121.00 | 102 017.00 | 45 381.00 | 1 658 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 773.00 | 91 987.00 | 45 380.00 | 1 070 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 458 424.00 | 6 458 424.00 | | 6 458 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 829.00 | 371 829.00 | | 371 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 267 500.00 | 12 577 104.00 | 690 396.00 | 13 267 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 350 183.00 | 16 350 183.00 | | 16 350 183.00 |