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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 637 491.00 | 619 521.00 | 17 970.00 | 637 491.00 |
AH Fonds commercial | 161 858.00 | | 161 858.00 | 161 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 575.00 | 27 724.00 | 2 851.00 | 30 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526 865.00 | 1 204 463.00 | 322 402.00 | 1 526 865.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513 683.00 | | 513 683.00 | 513 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 440.00 | 1 851 708.00 | 1 033 732.00 | 2 885 440.00 |
BT Marchandises | 3 354 109.00 | 300 660.00 | 3 053 449.00 | 3 354 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 410 417.00 | 77 391.00 | 12 333 026.00 | 12 410 417.00 |
BZ Autres créances | 3 398 961.00 | | 3 398 961.00 | 3 398 961.00 |
CF Disponibilités | 395 597.00 | | 395 597.00 | 395 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 406.00 | | 183 406.00 | 183 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 742 490.00 | 378 051.00 | 19 364 439.00 | 19 742 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 627 930.00 | 2 229 759.00 | 20 398 170.00 | 22 627 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 152.00 | 342 152.00 | | 342 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
DG Autres réserves | 3 956 545.00 | 3 955 959.00 | | 3 956 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 020.00 | 1 284 556.00 | | 909 020.00 |
DL TOTAL (I) | 5 241 933.00 | 5 616 884.00 | | 5 241 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 655 876.00 | 8 695 597.00 | | 6 655 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 468.00 | 95 395.00 | | 2 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 823 545.00 | 6 458 424.00 | | 6 823 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 397 347.00 | 824 332.00 | | 1 397 347.00 |
EA Autres dettes | 276 999.00 | 276 435.00 | | 276 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 156 237.00 | 16 350 183.00 | | 15 156 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 398 170.00 | 21 967 066.00 | | 20 398 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 156 237.00 | 16 350 183.00 | | 15 156 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 634 180.00 | 8 695 597.00 | | 6 634 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 402 862.00 | 999 054.00 | 43 401 916.00 | 42 402 862.00 |
FG Production vendue services | 375 689.00 | | 375 689.00 | 375 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 778 551.00 | 999 054.00 | 43 777 605.00 | 42 778 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 006 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 102 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 258 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 037 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 843.00 | |
GE Autres charges | | | 107 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 933 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 363 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 763.00 | 49 317.00 | | 36 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101 970.00 | 113 268.00 | | 101 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 254.00 | 46 591.00 | | 36 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 484.00 | 2 150.00 | | 3 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 738.00 | 48 741.00 | | 39 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 163.00 | 7 695.00 | | 26 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 520.00 | 537.00 | | 20 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 683.00 | 8 232.00 | | 46 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 945.00 | 40 509.00 | | -6 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 629.00 | 622 775.00 | | 447 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 417 944.00 | 44 200 546.00 | | 44 417 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 508 924.00 | 42 915 989.00 | | 43 508 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 020.00 | 1 284 556.00 | | 909 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 758.00 | 151 786.00 | 14 836.00 | 1 714 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597 379.00 | 22 142.00 | | 597 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 379.00 | 129 644.00 | 14 836.00 | 1 117 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 823 545.00 | 6 823 545.00 | | 6 823 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 467.00 | 279 467.00 | | 279 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 655 878.00 | 6 655 878.00 | | 6 655 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397 347.00 | 1 397 347.00 | | 1 397 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 506 467.00 | 15 992 784.00 | 613 663.00 | 16 506 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 156 237.00 | 15 156 237.00 | | 15 156 237.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |