| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875 093.00 | 770 865.00 | 104 227.00 | 875 093.00 |
AH Fonds commercial | 161 858.00 | | 161 858.00 | 161 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 551.00 | 72 879.00 | 101 672.00 | 174 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 009.00 | 32 225.00 | 1 784.00 | 34 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 712 101.00 | 1 590 163.00 | 121 938.00 | 1 712 101.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523 346.00 | | 523 346.00 | 523 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 482 931.00 | 2 466 132.00 | 1 016 799.00 | 3 482 931.00 |
BT Marchandises | 2 613 857.00 | 229 762.00 | 2 384 095.00 | 2 613 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 719 235.00 | 33 647.00 | 5 685 588.00 | 5 719 235.00 |
BZ Autres créances | 2 130 713.00 | | 2 130 713.00 | 2 130 713.00 |
CF Disponibilités | 157 992.00 | | 157 992.00 | 157 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 374.00 | | 193 374.00 | 193 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 815 170.00 | 263 409.00 | 10 551 762.00 | 10 815 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 298 102.00 | 2 729 541.00 | 11 568 561.00 | 14 298 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 152.00 | 342 152.00 | | 342 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
DG Autres réserves | 4 727 384.00 | 4 662 431.00 | | 4 727 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 686.00 | 64 953.00 | | 90 686.00 |
DL TOTAL (I) | 5 194 438.00 | 5 103 752.00 | | 5 194 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 508.00 | 3 344 362.00 | | 865 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 810.00 | 111.00 | | 10 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 575 058.00 | 5 948 937.00 | | 4 575 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 816.00 | 474 067.00 | | 601 816.00 |
EA Autres dettes | 318 867.00 | 339 133.00 | | 318 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 374 123.00 | 10 106 611.00 | | 6 374 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 568 561.00 | 15 210 363.00 | | 11 568 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 374 123.00 | 10 106 611.00 | | 6 374 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865 508.00 | 3 344 362.00 | | 865 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 914 809.00 | 1 250 602.00 | 27 165 410.00 | 25 914 809.00 |
FG Production vendue services | 478 722.00 | | 478 722.00 | 478 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 393 531.00 | 1 250 602.00 | 27 644 133.00 | 26 393 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 839 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 245 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 205 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 809 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 306.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 899.00 | |
GE Autres charges | | | 83 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 752 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 008.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 967.00 | 57 868.00 | | 38 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 680.00 | 97 715.00 | | 75 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 872.00 | 21 822.00 | | 16 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 850.00 | 57 708.00 | | 116 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 722.00 | 79 530.00 | | 133 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 757.00 | 11 771.00 | | 4 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 307.00 | 36 357.00 | | 63 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 064.00 | 48 129.00 | | 68 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 658.00 | 31 402.00 | | 65 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 578.00 | 54 479.00 | | 70 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 000 052.00 | 30 923 248.00 | | 28 000 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 909 366.00 | 30 858 294.00 | | 27 909 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 688.00 | 64 953.00 | | 90 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 242 997.00 | 218 306.00 | 68 050.00 | 2 242 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709 486.00 | 62 220.00 | 840.00 | 709 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 511.00 | 156 086.00 | 67 210.00 | 1 533 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 575 058.00 | 4 575 058.00 | | 4 575 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 678.00 | 329 678.00 | | 329 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523 346.00 | | 523 346.00 | 523 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865 508.00 | 865 508.00 | | 865 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601 816.00 | 601 816.00 | | 601 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 043 321.00 | 8 043 321.00 | | 8 043 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 566 667.00 | 8 043 321.00 | 523 346.00 | 8 566 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 374 123.00 | 6 374 123.00 | | 6 374 123.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |