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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 858.00 | | 161 858.00 | 161 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 751 004.00 | 718 820.00 | 32 185.00 | 751 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 972.00 | 29 687.00 | 3 284.00 | 32 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 769 683.00 | 1 631 720.00 | 137 963.00 | 1 769 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529 215.00 | | 529 215.00 | 529 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 244 732.00 | 2 380 227.00 | 864 505.00 | 3 244 732.00 |
BT Marchandises | 3 903 833.00 | 256 466.00 | 3 647 367.00 | 3 903 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 943 881.00 | 31 766.00 | 5 912 116.00 | 5 943 881.00 |
BZ Autres créances | 2 864 806.00 | | 2 864 806.00 | 2 864 806.00 |
CF Disponibilités | 120 246.00 | | 120 246.00 | 120 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 046.00 | | 199 046.00 | 199 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 031 812.00 | 288 232.00 | 12 743 580.00 | 13 031 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 276 544.00 | 2 668 459.00 | 13 608 085.00 | 16 276 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 152.00 | 342 152.00 | | 342 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
DG Autres réserves | 4 818 070.00 | 4 727 384.00 | | 4 818 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 502.00 | 90 686.00 | | -132 502.00 |
DL TOTAL (I) | 5 061 936.00 | 5 194 438.00 | | 5 061 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 550.00 | 865 508.00 | | 1 097 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 10 810.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 679 277.00 | 4 575 058.00 | | 6 679 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 288.00 | 601 815.00 | | 462 288.00 |
EA Autres dettes | 306 921.00 | 318 867.00 | | 306 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 546 149.00 | 6 374 123.00 | | 8 546 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 608 085.00 | 11 568 561.00 | | 13 608 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 799 722.00 | |
FD Production vendue biens | | | 480 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 280 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 341 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 625 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 238 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 289 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 125 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 186.00 | |
GE Autres charges | | | 85 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 579 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 651.00 | 133 722.00 | | 152 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 543.00 | 68 064.00 | | 344 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 891.00 | 65 658.00 | | -191 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 70 578.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 811 794.00 | 28 000 051.00 | | 30 811 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 944 296.00 | 27 909 367.00 | | 30 944 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 502.00 | 90 686.00 | | -132 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 393 253.00 | 138 927.00 | 151 953.00 | 2 393 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770 865.00 | 53 932.00 | 105 978.00 | 770 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622 388.00 | 84 995.00 | 45 975.00 | 1 622 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 679 277.00 | 6 679 277.00 | | 6 679 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 289.00 | 462 289.00 | | 462 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 033.00 | 307 033.00 | | 307 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527 234.00 | | 527 234.00 | 527 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097 550.00 | 1 097 550.00 | | 1 097 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 007 733.00 | 9 007 733.00 | | 9 007 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 534 967.00 | 9 007 733.00 | 527 234.00 | 9 534 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 546 149.00 | 8 546 149.00 | | 8 546 149.00 |