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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829 871.00 | 709 486.00 | 120 386.00 | 829 871.00 |
AH Fonds commercial | 161 858.00 | | 161 858.00 | 161 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 009.00 | 31 484.00 | 2 525.00 | 34 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 776 642.00 | 1 502 028.00 | 274 614.00 | 1 776 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 937.00 | | 178 937.00 | 178 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521 807.00 | | 521 807.00 | 521 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 518 092.00 | 2 242 997.00 | 1 275 094.00 | 3 518 092.00 |
BT Marchandises | 5 819 406.00 | 261 167.00 | 5 558 239.00 | 5 819 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 950 143.00 | 54 996.00 | 5 895 147.00 | 5 950 143.00 |
BZ Autres créances | 2 193 998.00 | | 2 193 998.00 | 2 193 998.00 |
CF Disponibilités | 109 617.00 | | 109 617.00 | 109 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 268.00 | | 178 268.00 | 178 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 251 431.00 | 316 163.00 | 13 935 268.00 | 14 251 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 769 523.00 | 2 559 160.00 | 15 210 363.00 | 17 769 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 152.00 | 342 152.00 | | 342 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
DG Autres réserves | 4 662 431.00 | 4 559 429.00 | | 4 662 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 953.00 | 103 002.00 | | 64 953.00 |
DL TOTAL (I) | 5 103 752.00 | 5 038 799.00 | | 5 103 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 344 362.00 | 3 918 417.00 | | 3 344 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 139.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 948 937.00 | 5 533 285.00 | | 5 948 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 067.00 | 738 440.00 | | 474 067.00 |
EA Autres dettes | 339 133.00 | 291 730.00 | | 339 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 106 611.00 | 10 482 010.00 | | 10 106 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 210 363.00 | 15 520 810.00 | | 15 210 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 106 611.00 | 10 482 011.00 | | 10 106 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 344 362.00 | 3 918 417.00 | | 3 344 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 152 306.00 | 1 090 607.00 | 30 242 913.00 | 29 152 306.00 |
FG Production vendue services | 441 298.00 | | 441 298.00 | 441 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 593 605.00 | 1 090 607.00 | 30 684 212.00 | 29 593 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 808 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 536 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 633 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 089 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 551 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 920.00 | |
GE Autres charges | | | 97 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 723 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 868.00 | 63 001.00 | | 57 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 97 715.00 | 9 000.00 | | 97 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 822.00 | 26 017.00 | | 21 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 708.00 | 4 000.00 | | 57 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 530.00 | 30 017.00 | | 79 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 771.00 | 9 113.00 | | 11 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 357.00 | | | 36 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 129.00 | 9 113.00 | | 48 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 402.00 | 20 904.00 | | 31 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 479.00 | 49 481.00 | | 54 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 923 248.00 | 33 574 191.00 | | 30 923 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 858 294.00 | 33 471 189.00 | | 30 858 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 953.00 | 103 002.00 | | 64 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 024 421.00 | 252 549.00 | 33 973.00 | 2 024 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654 029.00 | 55 456.00 | | 654 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 391.00 | 197 093.00 | 33 973.00 | 1 370 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 948 937.00 | 5 948 937.00 | | 5 948 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 067.00 | 474 067.00 | | 474 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 244.00 | 339 244.00 | | 339 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521 807.00 | | 521 807.00 | 521 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 344 362.00 | 3 344 362.00 | | 3 344 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 322 409.00 | 8 322 409.00 | | 8 322 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 106 611.00 | 10 106 611.00 | | 10 106 611.00 |