| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813 742.00 | 654 029.00 | 159 713.00 | 813 742.00 |
AH Fonds commercial | 161 858.00 | | 161 858.00 | 161 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 926.00 | 30 853.00 | 2 073.00 | 32 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 781 745.00 | 1 339 538.00 | 442 206.00 | 1 781 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 051.00 | | 170 051.00 | 170 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516 992.00 | | 516 992.00 | 516 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 492 282.00 | 2 024 421.00 | 1 467 861.00 | 3 492 282.00 |
BT Marchandises | 3 185 418.00 | 223 930.00 | 2 961 488.00 | 3 185 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 461 123.00 | 56 449.00 | 7 404 674.00 | 7 461 123.00 |
BZ Autres créances | 3 396 687.00 | | 3 396 687.00 | 3 396 687.00 |
CF Disponibilités | 77 901.00 | | 77 901.00 | 77 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 198.00 | | 212 198.00 | 212 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 333 327.00 | 280 378.00 | 14 052 949.00 | 14 333 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 825 609.00 | 2 304 799.00 | 15 520 810.00 | 17 825 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 152.00 | 342 152.00 | | 342 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
DG Autres réserves | 4 559 429.00 | 3 956 545.00 | | 4 559 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 002.00 | 909 020.00 | | 103 002.00 |
DL TOTAL (I) | 5 038 799.00 | 5 241 933.00 | | 5 038 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 918 417.00 | 6 655 876.00 | | 3 918 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 2 468.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 533 285.00 | 6 823 545.00 | | 5 533 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 440.00 | 1 397 347.00 | | 738 440.00 |
EA Autres dettes | 291 730.00 | 276 999.00 | | 291 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 482 010.00 | 15 156 237.00 | | 10 482 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 520 810.00 | 20 398 170.00 | | 15 520 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 482 011.00 | 15 156 237.00 | | 10 482 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 918 417.00 | 6 634 180.00 | | 3 918 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 876 559.00 | 950 595.00 | 32 827 154.00 | 31 876 559.00 |
FG Production vendue services | 386 054.00 | | 386 054.00 | 386 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 262 613.00 | 950 595.00 | 33 213 207.00 | 32 262 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 469 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 270 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 305 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 555.00 | |
GE Autres charges | | | 128 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 364 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 001.00 | 36 763.00 | | 63 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 000.00 | 101 970.00 | | 9 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 017.00 | 36 254.00 | | 26 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 3 484.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 017.00 | 39 738.00 | | 30 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 113.00 | 26 163.00 | | 9 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 113.00 | 46 683.00 | | 9 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 904.00 | -6 945.00 | | 20 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 481.00 | 447 629.00 | | 49 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 574 191.00 | 44 417 944.00 | | 33 574 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 471 189.00 | 43 508 924.00 | | 33 471 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 002.00 | 909 020.00 | | 103 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 708.00 | 184 197.00 | 11 484.00 | 1 851 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619 521.00 | 34 508.00 | | 619 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 187.00 | 149 688.00 | 11 484.00 | 1 232 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 533 285.00 | 5 533 285.00 | | 5 533 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 869.00 | 291 869.00 | | 291 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 918 417.00 | 3 918 417.00 | | 3 918 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738 440.00 | 738 440.00 | | 738 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 587 000.00 | 11 070 008.00 | 516 992.00 | 11 587 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 482 011.00 | 10 482 011.00 | | 10 482 011.00 |