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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 268.00 | -1 268.00 | |
AP Constructions | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 276.00 | 43 393.00 | 22 884.00 | 66 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 657.00 | 127 198.00 | 44 459.00 | 171 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 503.00 | 176 824.00 | 72 679.00 | 249 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BT Marchandises | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 457 293.00 | | 457 293.00 | 457 293.00 |
BZ Autres créances | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CF Disponibilités | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 931.00 | | 541 931.00 | 541 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 434.00 | 176 824.00 | 614 610.00 | 791 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 064.00 | 87 627.00 | | 92 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 690.00 | 29 437.00 | | 30 690.00 |
DL TOTAL (I) | 131 139.00 | 125 449.00 | | 131 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 836.00 | 20 828.00 | | 58 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 181.00 | 280 069.00 | | 336 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 183.00 | 92 307.00 | | 78 183.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 706.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 471.00 | 394 910.00 | | 483 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 610.00 | 520 359.00 | | 614 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 658.00 | 384 714.00 | | 480 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 643 789.00 | | 3 643 789.00 | 3 643 789.00 |
FG Production vendue services | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 650 138.00 | | 3 650 138.00 | 3 650 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 666 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 179 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 628 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 668.00 | 423.00 | | 2 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 668.00 | 423.00 | | 2 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 587.00 | -423.00 | | -2 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | 3 989.00 | | 4 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 602.00 | 3 169 594.00 | | 3 666 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 635 912.00 | 3 140 157.00 | | 3 635 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 690.00 | 29 437.00 | | 30 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 150.00 | | 38 777.00 | 224 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 423.00 | 249 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 423.00 | 242 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 546.00 | | 38 777.00 | 217 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 851.00 | 20 396.00 | 13 423.00 | 169 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 583.00 | 20 396.00 | 13 423.00 | 168 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 181.00 | 336 181.00 | | 336 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 457 116.00 | | | 457 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177.00 | | | 177.00 |
VB T. V. A. | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 836.00 | 56 022.00 | 2 813.00 | 58 836.00 |
VI Groupe et associés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
VP Divers | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 615.00 | 477 615.00 | | 477 615.00 |
VW T.V.A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 471.00 | 480 658.00 | 2 813.00 | 483 471.00 |