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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 268.00 | -1 268.00 | |
AP Constructions | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 276.00 | 48 209.00 | 18 067.00 | 66 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 257.00 | 146 322.00 | 64 935.00 | 211 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 103.00 | 200 765.00 | 88 338.00 | 289 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
BT Marchandises | 36 165.00 | | 36 165.00 | 36 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 935.00 | 1 304.00 | 595 631.00 | 596 935.00 |
BZ Autres créances | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 163.00 | 1 304.00 | 690 859.00 | 692 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 266.00 | 202 069.00 | 779 197.00 | 981 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 755.00 | 92 064.00 | | 92 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 361.00 | 30 690.00 | | 53 361.00 |
DL TOTAL (I) | 154 500.00 | 131 139.00 | | 154 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 259.00 | 58 836.00 | | 104 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 041.00 | 8 771.00 | | 7 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 932.00 | 336 181.00 | | 462 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 931.00 | 79 356.00 | | 48 931.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 624 697.00 | 484 644.00 | | 624 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 197.00 | 615 784.00 | | 779 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 042.00 | 480 658.00 | | 589 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 355 191.00 | | 4 355 191.00 | 4 355 191.00 |
FG Production vendue services | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 368 259.00 | | 4 368 259.00 | 4 368 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 369 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 859 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 312 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 639.00 | 81.00 | | 9 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 639.00 | 81.00 | | 14 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 481.00 | 2 668.00 | | 6 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 481.00 | 2 668.00 | | 6 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 158.00 | -2 587.00 | | 8 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 263.00 | 4 045.00 | | 11 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 384 593.00 | 3 666 602.00 | | 4 384 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 331 232.00 | 3 635 911.00 | | 4 331 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 361.00 | 30 691.00 | | 53 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 503.00 | | 40 000.00 | 249 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 289 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 282 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 899.00 | | 40 000.00 | 242 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400.00 | | 200 765.00 | 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1 268.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | | 199 497.00 | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 932.00 | 462 932.00 | | 462 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UX Autres créances clients | 596 488.00 | | | 596 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447.00 | | | 447.00 |
VB T. V. A. | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 451.00 | 32 796.00 | 35 654.00 | 68 451.00 |
VI Groupe et associés | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 954.00 | | | 954.00 |
VP Divers | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 838.00 | 625 838.00 | | 625 838.00 |
VW T.V.A. | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 697.00 | 589 042.00 | 35 654.00 | 624 697.00 |