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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 692.00 | 48 353.00 | 9 339.00 | 57 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 482.00 | 112 486.00 | 47 997.00 | 160 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 723.00 | 163 051.00 | 62 672.00 | 225 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
BT Marchandises | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 468.00 | | 458 468.00 | 458 468.00 |
BZ Autres créances | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CF Disponibilités | 320 279.00 | | 320 279.00 | 320 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 530.00 | | 833 530.00 | 833 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 253.00 | 163 051.00 | 896 202.00 | 1 059 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 388.00 | 146 115.00 | | 130 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 508.00 | 36 273.00 | | 27 508.00 |
DL TOTAL (I) | 166 281.00 | 190 774.00 | | 166 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 955.00 | 46 363.00 | | 259 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 393.00 | 9 245.00 | | 21 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 567.00 | 9 291.00 | | 1 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 027.00 | 677 879.00 | | 397 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 815.00 | 36 457.00 | | 49 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164.00 | 357.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 921.00 | 779 592.00 | | 729 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 202.00 | 970 365.00 | | 896 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 18.00 | | 15.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 389 694.00 | | 4 389 694.00 | 4 389 694.00 |
FG Production vendue services | 28 276.00 | | 28 276.00 | 28 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 417 970.00 | | 4 417 970.00 | 4 417 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 418 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 847 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 909.00 | |
GE Autres charges | | | 25 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 379 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | 3 352.00 | | 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847.00 | 3 352.00 | | 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 222.00 | 2 539.00 | | 7 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 222.00 | 5 692.00 | | 7 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 375.00 | -2 339.00 | | -6 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 854.00 | 5 852.00 | | 4 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 419 047.00 | 4 981 616.00 | | 4 419 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 391 540.00 | 4 945 343.00 | | 4 391 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 508.00 | 36 273.00 | | 27 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 921.00 | | 4 802.00 | 220 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 317.00 | | 4 802.00 | 214 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 143.00 | 21 909.00 | | 141 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 875.00 | 21 909.00 | | 139 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 027.00 | 397 027.00 | | 397 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
UX Autres créances clients | 458 468.00 | 458 468.00 | | 458 468.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 940.00 | 259 940.00 | | 259 940.00 |
VI Groupe et associés | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 148.00 | 474 148.00 | | 474 148.00 |
VW T.V.A. | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 354.00 | 728 354.00 | | 728 354.00 |