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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 692.00 | 44 349.00 | 13 343.00 | 57 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 680.00 | 94 581.00 | 61 099.00 | 155 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 921.00 | 141 143.00 | 79 778.00 | 220 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
BT Marchandises | 50 622.00 | | 50 622.00 | 50 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 259.00 | | 635 259.00 | 635 259.00 |
BZ Autres créances | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
CF Disponibilités | 161 468.00 | | 161 468.00 | 161 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 587.00 | | 890 587.00 | 890 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 508.00 | 141 143.00 | 970 365.00 | 1 111 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 115.00 | 92 755.00 | | 146 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 273.00 | 53 361.00 | | 36 273.00 |
DL TOTAL (I) | 190 774.00 | 154 500.00 | | 190 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 363.00 | 104 259.00 | | 46 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 245.00 | 7 041.00 | | 9 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 879.00 | 462 932.00 | | 677 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 457.00 | 50 466.00 | | 36 457.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 592.00 | 624 697.00 | | 779 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 365.00 | 779 197.00 | | 970 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 369.00 | 589 042.00 | | 760 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 35 808.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 950 700.00 | | 4 950 700.00 | 4 950 700.00 |
FG Production vendue services | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 972 966.00 | | 4 972 966.00 | 4 972 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 978 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 447 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 933 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 352.00 | 9 639.00 | | 3 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 352.00 | 14 639.00 | | 3 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 539.00 | 6 481.00 | | 2 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 691.00 | 6 481.00 | | 5 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 339.00 | 8 158.00 | | -2 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 852.00 | 11 263.00 | | 5 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 981 616.00 | 4 384 593.00 | | 4 981 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 945 343.00 | 4 331 232.00 | | 4 945 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 273.00 | 53 361.00 | | 36 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 103.00 | | 24 434.00 | 289 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 616.00 | 220 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 616.00 | 214 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 499.00 | | 24 434.00 | 282 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 765.00 | 32 994.00 | 92 616.00 | 200 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 497.00 | 32 994.00 | 92 616.00 | 199 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 879.00 | 677 879.00 | | 677 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 635 259.00 | 635 259.00 | | 635 259.00 |
VB T. V. A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 345.00 | 36 413.00 | 9 932.00 | 46 345.00 |
VI Groupe et associés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 265.00 | 667 265.00 | | 667 265.00 |
VW T.V.A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 301.00 | 760 369.00 | 9 932.00 | 770 301.00 |