| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 767.00 | 13 474.00 | 6 293.00 | 19 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 506.00 | 138 446.00 | 31 060.00 | 169 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 823.00 | 154 134.00 | 42 689.00 | 196 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 32 107.00 | | 32 107.00 | 32 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 124.00 | | 851 124.00 | 851 124.00 |
BZ Autres créances | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CF Disponibilités | 602 663.00 | | 602 663.00 | 602 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 070.00 | | 1 501 070.00 | 1 501 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 893.00 | 154 134.00 | 1 543 759.00 | 1 697 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 223.00 | 157 896.00 | | 140 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 480.00 | 32 327.00 | | 22 480.00 |
DL TOTAL (I) | 171 088.00 | 198 608.00 | | 171 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 367.00 | 250 000.00 | | 13 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 830.00 | 2 746.00 | | 20 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 461.00 | 1 567.00 | | 2 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 542.00 | 881 456.00 | | 1 293 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 123.00 | 50 562.00 | | 42 123.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 2 199.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 671.00 | 1 188 531.00 | | 1 372 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 759.00 | 1 387 138.00 | | 1 543 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 855.00 | 936 964.00 | | 1 366 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 667 198.00 | | 5 667 198.00 | 5 667 198.00 |
FG Production vendue services | 47 327.00 | | 47 327.00 | 47 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 714 525.00 | | 5 714 525.00 | 5 714 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 724 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 141 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 693 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 186.00 | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 186.00 | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 671.00 | 296.00 | | 2 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 671.00 | 296.00 | | 4 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 576.00 | -110.00 | | -4 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | 5 705.00 | | 3 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 724 905.00 | 3 835 113.00 | | 5 724 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 702 425.00 | 3 802 786.00 | | 5 702 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 480.00 | 32 327.00 | | 22 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 610.00 | | 9 440.00 | 199 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 227.00 | 196 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 227.00 | 190 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 006.00 | | 9 440.00 | 193 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 561.00 | 22 800.00 | 10 227.00 | 141 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 293.00 | 22 800.00 | 10 227.00 | 140 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 542.00 | 1 293 542.00 | | 1 293 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UX Autres créances clients | 847 555.00 | 847 555.00 | | 847 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 367.00 | 10 013.00 | 3 354.00 | 13 367.00 |
VI Groupe et associés | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 633.00 | | | 256 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 247.00 | 865 247.00 | | 865 247.00 |
VW T.V.A. | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 209.00 | 1 366 855.00 | 3 354.00 | 1 370 209.00 |