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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 734.00 | 129 020.00 | 52 713.00 | 181 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 610.00 | 141 561.00 | 58 049.00 | 199 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
BT Marchandises | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 481.00 | | 535 481.00 | 535 481.00 |
BZ Autres créances | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CF Disponibilités | 735 127.00 | | 735 127.00 | 735 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 089.00 | | 1 329 089.00 | 1 329 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 699.00 | 141 561.00 | 1 387 138.00 | 1 528 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 896.00 | 130 388.00 | | 157 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 327.00 | 27 508.00 | | 32 327.00 |
DL TOTAL (I) | 198 608.00 | 166 281.00 | | 198 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 259 955.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 746.00 | 21 393.00 | | 2 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 456.00 | 397 027.00 | | 881 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 625.00 | 49 815.00 | | 52 625.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 164.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 531.00 | 729 921.00 | | 1 188 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 138.00 | 896 202.00 | | 1 387 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 964.00 | 728 354.00 | | 936 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 799 146.00 | | 3 799 146.00 | 3 799 146.00 |
FG Production vendue services | 33 604.00 | | 33 604.00 | 33 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 832 751.00 | | 3 832 751.00 | 3 832 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 834 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 337 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 874.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 796 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 847.00 | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 847.00 | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 7 222.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 7 222.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -6 375.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | 4 854.00 | | 5 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 835 113.00 | 4 419 047.00 | | 3 835 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 802 786.00 | 4 391 540.00 | | 3 802 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 327.00 | 27 508.00 | | 32 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 723.00 | | 21 251.00 | 225 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 365.00 | 199 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 365.00 | 193 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 119.00 | | 21 251.00 | 219 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 051.00 | 25 874.00 | 47 365.00 | 163 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 783.00 | 25 874.00 | 47 365.00 | 161 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 456.00 | 881 456.00 | | 881 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
UX Autres créances clients | 534 980.00 | 534 980.00 | | 534 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35.00 | | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 757.00 | 550 757.00 | | 550 757.00 |
VW T.V.A. | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 964.00 | 936 964.00 | 250 000.00 | 1 186 964.00 |