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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AP Constructions | 1 716.00 | 1 633.00 | 83.00 | 1 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 523.00 | 150 760.00 | 4 763.00 | 155 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 594.00 | 243 222.00 | 18 372.00 | 261 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 688.00 | 395 805.00 | 30 884.00 | 426 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
BN En cours de production de biens | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 147.00 | 2 960.00 | 74 187.00 | 77 147.00 |
BZ Autres créances | 31 282.00 | | 31 282.00 | 31 282.00 |
CF Disponibilités | 357 504.00 | | 357 504.00 | 357 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 721.00 | 2 960.00 | 488 761.00 | 491 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 409.00 | 398 765.00 | 519 644.00 | 918 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 310 545.00 | 312 359.00 | | 310 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 230.00 | 98 187.00 | | 75 230.00 |
DL TOTAL (I) | 440 776.00 | 465 545.00 | | 440 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 188.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 818.00 | 22 449.00 | | 28 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 830.00 | 73 678.00 | | 49 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 869.00 | 96 314.00 | | 78 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 644.00 | 561 859.00 | | 519 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 869.00 | 96 314.00 | | 78 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 688.00 | | | 426 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 834.00 | | | 418 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 620.00 | 9 185.00 | | 386 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 431.00 | 9 185.00 | | 386 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 638.00 | 592.00 | 2 270.00 | 4 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 638.00 | 592.00 | 2 270.00 | 4 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 638.00 | 592.00 | 2 270.00 | 4 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 592.00 | 2 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 73 891.00 | | | 73 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | | | 522.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 176.00 | 121 133.00 | 43.00 | 121 176.00 |
VW T.V.A. | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 869.00 | 78 869.00 | | 78 869.00 |