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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AP Constructions | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 523.00 | 152 101.00 | 3 423.00 | 155 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 444.00 | 261 595.00 | 849.00 | 262 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 538.00 | 415 601.00 | 11 938.00 | 427 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BN En cours de production de biens | 113 475.00 | | 113 475.00 | 113 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 173.00 | 2 235.00 | 85 938.00 | 88 173.00 |
BZ Autres créances | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
CF Disponibilités | 245 614.00 | | 245 614.00 | 245 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 755.00 | 2 235.00 | 496 520.00 | 498 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 293.00 | 417 836.00 | 508 457.00 | 926 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 285 776.00 | 310 545.00 | | 285 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 134.00 | 75 230.00 | | 76 134.00 |
DL TOTAL (I) | 416 910.00 | 440 776.00 | | 416 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 500.00 | 28 818.00 | | 35 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 826.00 | 49 830.00 | | 55 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 547.00 | 78 869.00 | | 91 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 457.00 | 519 644.00 | | 508 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 547.00 | 78 869.00 | | 91 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 688.00 | | 850.00 | 426 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 834.00 | | 850.00 | 418 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 805.00 | 19 796.00 | | 395 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 616.00 | 19 796.00 | | 395 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 960.00 | 2 235.00 | 2 960.00 | 2 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 960.00 | 2 235.00 | 2 960.00 | 2 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 960.00 | 2 235.00 | 2 960.00 | 2 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 235.00 | 2 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 85 491.00 | | | 85 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 792.00 | 131 749.00 | 43.00 | 131 792.00 |
VW T.V.A. | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 547.00 | 91 547.00 | | 91 547.00 |