| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AP Constructions | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 122.00 | 168 072.00 | 58 050.00 | 226 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 100.00 | 263 201.00 | 10 899.00 | 274 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 509 750.00 | 433 178.00 | 76 572.00 | 509 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
BN En cours de production de biens | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 054.00 | | 172 054.00 | 172 054.00 |
BZ Autres créances | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CF Disponibilités | 243 176.00 | | 243 176.00 | 243 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 156.00 | | 453 156.00 | 453 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 906.00 | 433 178.00 | 529 728.00 | 962 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 194 410.00 | 207 162.00 | | 194 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 166.00 | 17 248.00 | | 89 166.00 |
DL TOTAL (I) | 338 576.00 | 279 410.00 | | 338 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 125.00 | 80 627.00 | | 61 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 437.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 232.00 | 38 564.00 | | 25 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 062.00 | 82 590.00 | | 102 062.00 |
EA Autres dettes | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 152.00 | 202 217.00 | | 191 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 728.00 | 481 628.00 | | 529 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 712.00 | 141 127.00 | | 149 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 318.00 | | 918 318.00 | 918 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 318.00 | | 918 318.00 | 918 318.00 |
FM Production stockée | | | 10 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 268.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 696.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 167.00 | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43.00 | 5 083.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 5 250.00 | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 783.00 | 1 100.00 | | 4 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 826.00 | 1 100.00 | | 4 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 481.00 | 4 150.00 | | -4 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 793.00 | 3 044.00 | | 27 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 004.00 | 840 518.00 | | 936 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 839.00 | 823 270.00 | | 846 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 166.00 | 17 248.00 | | 89 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 793.00 | | | 509 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43.00 | 509 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 939.00 | | | 501 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 910.00 | 22 268.00 | | 410 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 721.00 | 22 268.00 | | 410 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
UX Autres créances clients | 172 054.00 | 172 054.00 | | 172 054.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 090.00 | 19 650.00 | 41 439.00 | 61 090.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 746.00 | 178 746.00 | | 178 746.00 |
VW T.V.A. | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 152.00 | 149 712.00 | 41 439.00 | 191 152.00 |