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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AP Constructions | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 122.00 | 149 994.00 | 76 129.00 | 226 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 100.00 | 259 011.00 | 15 089.00 | 274 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 793.00 | 410 910.00 | 98 884.00 | 509 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BN En cours de production de biens | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 857.00 | | 172 857.00 | 172 857.00 |
BZ Autres créances | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
CF Disponibilités | 162 935.00 | | 162 935.00 | 162 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 744.00 | | 382 744.00 | 382 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 537.00 | 410 910.00 | 481 628.00 | 892 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43.00 | | | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 207 162.00 | 241 910.00 | | 207 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 248.00 | 85 252.00 | | 17 248.00 |
DL TOTAL (I) | 279 410.00 | 382 162.00 | | 279 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 627.00 | | | 80 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 287.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 564.00 | 60 967.00 | | 38 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 590.00 | 66 594.00 | | 82 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 217.00 | 127 849.00 | | 202 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 628.00 | 510 011.00 | | 481 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 127.00 | 127 849.00 | | 141 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 917.00 | | 87 300.00 | 446 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 424.00 | 509 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 424.00 | 501 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 063.00 | | 87 300.00 | 439 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 891.00 | 20 443.00 | 24 424.00 | 414 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 702.00 | 20 443.00 | 24 424.00 | 414 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 172 857.00 | 172 857.00 | | 172 857.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 585.00 | 19 496.00 | 61 090.00 | 80 585.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 459.00 | | | 98 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 580.00 | 201 580.00 | | 201 580.00 |
VW T.V.A. | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 217.00 | 141 127.00 | 61 090.00 | 202 217.00 |