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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AP Constructions | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 822.00 | 153 741.00 | 5 082.00 | 158 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 524.00 | 259 245.00 | 19 279.00 | 278 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 917.00 | 414 891.00 | 32 026.00 | 446 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
BN En cours de production de biens | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 910.00 | | 248 910.00 | 248 910.00 |
BZ Autres créances | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CF Disponibilités | 178 187.00 | | 178 187.00 | 178 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 984.00 | | 477 984.00 | 477 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 902.00 | 414 891.00 | 510 011.00 | 924 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 241 910.00 | 285 776.00 | | 241 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 252.00 | 76 134.00 | | 85 252.00 |
DL TOTAL (I) | 382 162.00 | 416 910.00 | | 382 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 221.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 967.00 | 35 500.00 | | 60 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 594.00 | 55 826.00 | | 66 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 849.00 | 91 547.00 | | 127 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 011.00 | 508 457.00 | | 510 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 849.00 | 91 547.00 | | 127 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 538.00 | | 22 841.00 | 427 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 462.00 | 446 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 462.00 | 439 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 684.00 | | 22 841.00 | 419 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 601.00 | 2 753.00 | 3 462.00 | 415 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 412.00 | 2 753.00 | 3 462.00 | 415 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 967.00 | 60 967.00 | | 60 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UX Autres créances clients | 248 910.00 | 248 910.00 | | 248 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 790.00 | 268 747.00 | 43.00 | 268 790.00 |
VW T.V.A. | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 849.00 | 127 849.00 | | 127 849.00 |