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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AP Constructions | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 594.00 | 185 851.00 | 43 743.00 | 229 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 100.00 | 267 390.00 | 6 710.00 | 274 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 222.00 | 455 146.00 | 58 076.00 | 513 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BN En cours de production de biens | 71 267.00 | | 71 267.00 | 71 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 439.00 | | 147 439.00 | 147 439.00 |
BZ Autres créances | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CF Disponibilités | 205 124.00 | | 205 124.00 | 205 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 237.00 | | 448 237.00 | 448 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 459.00 | 455 146.00 | 506 312.00 | 961 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 203 576.00 | 194 410.00 | | 203 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 335.00 | 89 166.00 | | 88 335.00 |
DL TOTAL (I) | 346 911.00 | 338 576.00 | | 346 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 468.00 | 61 125.00 | | 41 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 80.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 463.00 | 25 232.00 | | 41 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 417.00 | 102 062.00 | | 72 417.00 |
EA Autres dettes | 3 889.00 | 2 653.00 | | 3 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 401.00 | 191 152.00 | | 159 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 312.00 | 529 728.00 | | 506 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 768.00 | 149 712.00 | | 137 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 750.00 | | 3 472.00 | 509 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 939.00 | | 3 472.00 | 501 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 178.00 | 21 968.00 | | 433 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 989.00 | 21 968.00 | | 432 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 463.00 | 41 463.00 | | 41 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
UX Autres créances clients | 147 439.00 | 147 439.00 | | 147 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 439.00 | 19 806.00 | 21 633.00 | 41 439.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 496.00 | 164 496.00 | | 164 496.00 |
VW T.V.A. | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 401.00 | 137 768.00 | 21 633.00 | 159 401.00 |