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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
AH Fonds commercial | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
AP Constructions | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 088.00 | 446 225.00 | 24 862.00 | 471 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 761.00 | 737 406.00 | 29 355.00 | 766 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 956.00 | 1 251 740.00 | 593 215.00 | 1 844 956.00 |
BT Marchandises | 316 861.00 | | 316 861.00 | 316 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 714.00 | 1 205.00 | 59 509.00 | 60 714.00 |
BZ Autres créances | 121 830.00 | | 121 830.00 | 121 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 682.00 | | 323 682.00 | 323 682.00 |
CF Disponibilités | 380 199.00 | | 380 199.00 | 380 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 805.00 | 1 205.00 | 1 219 600.00 | 1 220 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 761.00 | 1 252 945.00 | 1 812 815.00 | 3 065 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 500.00 | | | 742 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
DG Autres réserves | 127 486.00 | | | 127 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
DL TOTAL (I) | 928 681.00 | | | 928 681.00 |
DP Provisions pour risques | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 516.00 | | | 52 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 780.00 | | | 546 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 517.00 | | | 274 517.00 |
EA Autres dettes | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 348.00 | | | 876 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 815.00 | | | 1 812 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 348.00 | | | 876 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 482 657.00 | | 7 482 657.00 | 7 482 657.00 |
FD Production vendue biens | 943 370.00 | | 943 370.00 | 943 370.00 |
FG Production vendue services | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 435 153.00 | | 8 435 153.00 | 8 435 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 445 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 337 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 407 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 820.00 | | | 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 446 856.00 | | | 8 446 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 417 478.00 | | | 8 417 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 903.00 | | | 1 840 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 844 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 929.00 | | | 1 296 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 315.00 | 45 089.00 | 3 664.00 | 1 210 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 088.00 | 45 089.00 | 3 664.00 | 1 205 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 780.00 | 546 780.00 | | 546 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 951.00 | 53 951.00 | | 53 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 854.00 | 200 063.00 | 26 791.00 | 226 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 349.00 | 876 349.00 | | 876 349.00 |