| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 977.00 | 5 335.00 | 3 642.00 | 8 977.00 |
AH Fonds commercial | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
AP Constructions | 62 881.00 | 62 881.00 | | 62 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 626.00 | 328 048.00 | 39 578.00 | 367 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 363.00 | 655 899.00 | 248 465.00 | 904 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 187.00 | 1 052 163.00 | 831 023.00 | 1 883 187.00 |
BT Marchandises | 310 030.00 | | 310 030.00 | 310 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 332.00 | | 76 332.00 | 76 332.00 |
BZ Autres créances | 164 344.00 | | 164 344.00 | 164 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 817.00 | | 103 817.00 | 103 817.00 |
CF Disponibilités | 698 060.00 | | 698 060.00 | 698 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 914.00 | | 1 366 914.00 | 1 366 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 100.00 | 1 052 163.00 | 2 197 937.00 | 3 250 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 500.00 | 742 500.00 | | 742 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 787.00 | 29 318.00 | | 30 787.00 |
DG Autres réserves | 155 395.00 | 127 486.00 | | 155 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 961.00 | 29 378.00 | | 54 961.00 |
DL TOTAL (I) | 983 643.00 | 928 682.00 | | 983 643.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 786.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 786.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 646.00 | 52 517.00 | | 2 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 526.00 | 546 780.00 | | 816 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 148.00 | 274 518.00 | | 187 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 400.00 | | | 203 400.00 |
EA Autres dettes | 4 574.00 | 2 534.00 | | 4 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 295.00 | 876 349.00 | | 1 214 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 937.00 | 1 812 816.00 | | 2 197 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 295.00 | 876 349.00 | | 1 214 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 292 960.00 | | 7 292 960.00 | 7 292 960.00 |
FD Production vendue biens | 827 150.00 | | 827 150.00 | 827 150.00 |
FG Production vendue services | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 128 112.00 | | 8 128 112.00 | 8 128 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 147 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 264 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 093 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 953.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 804.00 | | | 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 065.00 | -45.00 | | 1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 225.00 | 9 446.00 | | 8 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 156 682.00 | 8 446 856.00 | | 8 156 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 101 721.00 | 8 417 479.00 | | 8 101 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 961.00 | 29 378.00 | | 54 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 957.00 | | | 1 844 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 883 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 334 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 732.00 | | | 1 300 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 741.00 | 40 952.00 | 240 529.00 | 1 251 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 227.00 | 108.00 | | 5 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 514.00 | 40 844.00 | 240 529.00 | 1 246 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 526.00 | 816 526.00 | | 816 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 400.00 | 203 400.00 | | 203 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
UX Autres créances clients | 76 332.00 | | | 76 332.00 |
VP Divers | 164 344.00 | | | 164 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 148.00 | 187 148.00 | | 187 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 127.00 | 255 007.00 | 27 120.00 | 282 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 295.00 | 1 214 295.00 | | 1 214 295.00 |