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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
AH Fonds commercial | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
AP Constructions | 62 881.00 | 62 881.00 | | 62 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 695.00 | 358 352.00 | 16 343.00 | 374 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 297.00 | 783 598.00 | 162 699.00 | 946 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 188.00 | | 28 188.00 | 28 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 086.00 | 1 210 059.00 | 720 027.00 | 1 930 086.00 |
BT Marchandises | 352 399.00 | | 352 399.00 | 352 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 815.00 | | 52 815.00 | 52 815.00 |
BZ Autres créances | 62 288.00 | | 62 288.00 | 62 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 237.00 | | 104 237.00 | 104 237.00 |
CF Disponibilités | 931 119.00 | | 931 119.00 | 931 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 802.00 | | 21 802.00 | 21 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 660.00 | | 1 524 660.00 | 1 524 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 745.00 | 1 210 059.00 | 2 244 686.00 | 3 454 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 500.00 | 742 500.00 | | 742 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 325.00 | 37 606.00 | | 42 325.00 |
DG Autres réserves | 297 366.00 | 207 711.00 | | 297 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 495.00 | 94 374.00 | | 176 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 686.00 | 1 082 191.00 | | 1 258 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 918.00 | 2 902.00 | | 2 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 676.00 | 610 945.00 | | 773 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 736.00 | 184 839.00 | | 200 736.00 |
EA Autres dettes | 8 670.00 | 7 303.00 | | 8 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 000.00 | 805 988.00 | | 986 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 686.00 | 1 888 179.00 | | 2 244 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 900.00 | 804 888.00 | | 984 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 696 219.00 | | 8 696 219.00 | 8 696 219.00 |
FD Production vendue biens | 992 729.00 | | 992 729.00 | 992 729.00 |
FG Production vendue services | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 702 366.00 | | 9 702 366.00 | 9 702 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 718 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 474 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 586.00 | |
GE Autres charges | | | 9 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 495 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 824.00 | 24 000.00 | | 23 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 376.00 | 37 576.00 | | 70 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 742 893.00 | 8 972 317.00 | | 9 742 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 566 398.00 | 8 877 943.00 | | 9 566 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 495.00 | 94 374.00 | | 176 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 679.00 | 1 122.00 | | 6 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 917.00 | | 37 765.00 | 1 899 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 784.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 784.00 | 28 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 596.00 | 1 930 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 812.00 | 1 383 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 227.00 | | | 517 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 800.00 | | 35 886.00 | 1 353 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 890.00 | | 1 879.00 | 28 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 153.00 | 53 586.00 | 5 681.00 | 1 162 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 926.00 | 53 586.00 | 5 681.00 | 1 156 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 676.00 | 773 676.00 | | 773 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 736.00 | 200 736.00 | | 200 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 188.00 | | 28 188.00 | 28 188.00 |
UX Autres créances clients | 52 815.00 | 52 815.00 | | 52 815.00 |
VI Groupe et associés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 288.00 | 62 288.00 | | 62 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 093.00 | 136 905.00 | 28 188.00 | 165 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 000.00 | 984 900.00 | | 986 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |