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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
AH Fonds commercial | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
AP Constructions | 62 881.00 | 62 881.00 | | 62 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 234.00 | 367 743.00 | 12 491.00 | 380 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 297.00 | 827 601.00 | 118 696.00 | 946 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 547.00 | | 29 547.00 | 29 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 997.00 | 1 263 452.00 | 673 545.00 | 1 936 997.00 |
BT Marchandises | 376 142.00 | | 376 142.00 | 376 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 120.00 | | 35 120.00 | 35 120.00 |
BZ Autres créances | 142 724.00 | | 142 724.00 | 142 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 258.00 | | 404 258.00 | 404 258.00 |
CF Disponibilités | 724 468.00 | | 724 468.00 | 724 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 459.00 | | 1 699 459.00 | 1 699 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 457.00 | 1 263 452.00 | 2 373 005.00 | 3 636 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 500.00 | 742 500.00 | | 742 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 150.00 | 42 325.00 | | 51 150.00 |
DG Autres réserves | 465 036.00 | 297 366.00 | | 465 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 458.00 | 176 495.00 | | 79 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 144.00 | 1 258 686.00 | | 1 338 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 182.00 | 2 918.00 | | 3 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 306.00 | 773 676.00 | | 864 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 738.00 | 200 736.00 | | 161 738.00 |
EA Autres dettes | 5 635.00 | 8 670.00 | | 5 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 861.00 | 986 000.00 | | 1 034 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 005.00 | 2 244 686.00 | | 2 373 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 521.00 | 984 900.00 | | 1 033 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 469 433.00 | | 9 469 433.00 | 9 469 433.00 |
FD Production vendue biens | 970 586.00 | | 970 586.00 | 970 586.00 |
FG Production vendue services | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 453 400.00 | | 10 453 400.00 | 10 453 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 464 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 247 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 393.00 | |
GE Autres charges | | | 5 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 355 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 731.00 | 24 000.00 | | 1 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 731.00 | 24 000.00 | | 1 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 45.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 176.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 651.00 | 23 824.00 | | 1 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 857.00 | 70 376.00 | | 30 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 465 921.00 | 9 742 893.00 | | 10 465 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 386 463.00 | 9 566 398.00 | | 10 386 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 458.00 | 176 495.00 | | 79 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 086.00 | | 6 912.00 | 1 930 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 936 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 389 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 227.00 | | | 517 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 873.00 | | 5 539.00 | 1 383 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 985.00 | | 1 373.00 | 28 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 059.00 | 53 393.00 | | 1 210 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 831.00 | 53 393.00 | | 1 204 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 306.00 | 864 306.00 | | 864 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 547.00 | | 29 547.00 | 29 547.00 |
UX Autres créances clients | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60.00 | | | 60.00 |
VP Divers | 142 724.00 | 142 724.00 | | 142 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 738.00 | 161 738.00 | | 161 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 139.00 | 194 592.00 | 29 547.00 | 224 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 861.00 | 1 033 521.00 | | 1 034 861.00 |