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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
AH Fonds commercial | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
AP Constructions | 62 881.00 | 62 881.00 | | 62 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 514.00 | 354 473.00 | 25 041.00 | 379 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 930.00 | 739 572.00 | 168 359.00 | 907 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 643.00 | | 28 643.00 | 28 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 443.00 | 1 162 153.00 | 734 289.00 | 1 896 443.00 |
BT Marchandises | 296 908.00 | | 296 908.00 | 296 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 386.00 | | 46 386.00 | 46 386.00 |
BZ Autres créances | 65 835.00 | | 65 835.00 | 65 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 175.00 | | 104 175.00 | 104 175.00 |
CF Disponibilités | 623 947.00 | | 623 947.00 | 623 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 890.00 | | 1 153 890.00 | 1 153 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 332.00 | 1 162 153.00 | 1 888 179.00 | 3 050 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 500.00 | 742 500.00 | | 742 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 606.00 | 33 536.00 | | 37 606.00 |
DG Autres réserves | 207 711.00 | 207 607.00 | | 207 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 374.00 | 81 394.00 | | 94 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 191.00 | 1 065 037.00 | | 1 082 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 902.00 | 2 666.00 | | 2 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 945.00 | 663 531.00 | | 610 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 839.00 | 286 060.00 | | 184 839.00 |
EA Autres dettes | 7 303.00 | 10 855.00 | | 7 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 988.00 | 963 112.00 | | 805 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 179.00 | 2 028 149.00 | | 1 888 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 888.00 | 963 112.00 | | 804 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 901 836.00 | | 7 901 836.00 | 7 901 836.00 |
FD Production vendue biens | 1 001 591.00 | | 1 001 591.00 | 1 001 591.00 |
FG Production vendue services | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 915 050.00 | | 8 915 050.00 | 8 915 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 948 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 790 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 264.00 | |
GE Autres charges | | | 4 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 840 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | 47 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 47 000.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 000.00 | 46 920.00 | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 576.00 | 28 992.00 | | 37 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 972 316.00 | 9 057 419.00 | | 8 972 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 877 942.00 | 8 976 025.00 | | 8 877 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 374.00 | 81 394.00 | | 94 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 122.00 | 6 730.00 | | 1 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 835.00 | | 8 358.00 | 1 891 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 1 896 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 750.00 | 517 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 977.00 | | | 520 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 968.00 | | 7 358.00 | 1 342 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 890.00 | | 1 000.00 | 27 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 640.00 | 59 264.00 | 3 750.00 | 1 106 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 585.00 | 2 392.00 | 3 750.00 | 6 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 055.00 | 56 871.00 | | 1 100 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 945.00 | 610 945.00 | | 610 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 839.00 | 184 839.00 | | 184 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 643.00 | | 28 643.00 | 28 643.00 |
UX Autres créances clients | 46 386.00 | 46 386.00 | | 46 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 835.00 | 65 835.00 | | 65 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 502.00 | 128 859.00 | 28 643.00 | 157 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 988.00 | 804 888.00 | | 805 988.00 |