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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 977.00 | 6 585.00 | 2 392.00 | 8 977.00 |
AH Fonds commercial | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
AP Constructions | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 723.00 | 339 445.00 | 36 278.00 | 375 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 363.00 | 697 728.00 | 206 634.00 | 904 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 835.00 | 1 106 639.00 | 785 195.00 | 1 891 835.00 |
BT Marchandises | 295 704.00 | | 295 704.00 | 295 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 033.00 | | 48 033.00 | 48 033.00 |
BZ Autres créances | 161 345.00 | | 161 345.00 | 161 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 021.00 | | 104 021.00 | 104 021.00 |
CF Disponibilités | 619 296.00 | | 619 296.00 | 619 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 953.00 | | 1 242 953.00 | 1 242 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 788.00 | 1 106 639.00 | 2 028 148.00 | 3 134 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 500.00 | 742 500.00 | | 742 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 535.00 | 30 787.00 | | 33 535.00 |
DG Autres réserves | 207 606.00 | 155 395.00 | | 207 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 394.00 | 54 961.00 | | 81 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 036.00 | 983 643.00 | | 1 065 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 665.00 | 2 646.00 | | 2 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 531.00 | 816 526.00 | | 663 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 059.00 | 187 148.00 | | 286 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 203 400.00 | | |
EA Autres dettes | 10 855.00 | 4 574.00 | | 10 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 112.00 | 1 214 295.00 | | 963 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 148.00 | 2 197 937.00 | | 2 028 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 112.00 | 1 214 295.00 | | 963 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 969 568.00 | | 7 969 568.00 | 7 969 568.00 |
FD Production vendue biens | 1 015 949.00 | | 1 015 949.00 | 1 015 949.00 |
FG Production vendue services | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 996 112.00 | | 8 996 112.00 | 8 996 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 010 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 913 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 579.00 | |
GE Autres charges | | | 3 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 946 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 807.00 | | | 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 000.00 | 261.00 | | 47 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 804.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | 1 065.00 | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 920.00 | 1 065.00 | | 46 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 992.00 | 8 225.00 | | 28 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 057 418.00 | 8 156 682.00 | | 9 057 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 976 024.00 | 8 101 721.00 | | 8 976 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 394.00 | 54 961.00 | | 81 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 729.00 | 6 923.00 | | 5 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 187.00 | | 11 752.00 | 1 883 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 103.00 | 1 891 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 103.00 | 1 342 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 977.00 | | | 520 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 871.00 | | 11 200.00 | 1 334 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 339.00 | | 551.00 | 27 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 163.00 | 57 580.00 | 3 103.00 | 1 052 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | 1 250.00 | | 5 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 828.00 | 56 330.00 | 3 103.00 | 1 046 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 531.00 | 663 531.00 | | 663 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
UX Autres créances clients | 48 034.00 | 48 034.00 | | 48 034.00 |
VP Divers | 161 345.00 | 161 345.00 | | 161 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 060.00 | 286 060.00 | | 286 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 590.00 | 223 932.00 | 27 658.00 | 251 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 112.00 | 963 112.00 | | 963 112.00 |