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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 584.00 | 3 023.00 | 561.00 | 3 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 145.00 | 238 862.00 | 30 283.00 | 269 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 364 103.00 | 2 255 152.00 | 108 951.00 | 2 364 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 171.00 | | 56 171.00 | 56 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 004.00 | 2 497 037.00 | 195 966.00 | 2 693 004.00 |
BT Marchandises | 1 289 747.00 | | 1 289 747.00 | 1 289 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 352.00 | 17 202.00 | 289 150.00 | 306 352.00 |
BZ Autres créances | 313 861.00 | | 313 861.00 | 313 861.00 |
CF Disponibilités | 913 388.00 | | 913 388.00 | 913 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 510.00 | 17 202.00 | 2 810 308.00 | 2 827 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 520 513.00 | 2 514 239.00 | 3 006 274.00 | 5 520 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 327 779.00 | 327 779.00 | | 327 779.00 |
DH Report à nouveau | 74 209.00 | 68 500.00 | | 74 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 268.00 | 655 709.00 | | 853 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 179.00 | 1 093 911.00 | | 1 297 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 966.00 | 920.00 | | 99 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 382.00 | 87 956.00 | | 86 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 051.00 | 1 042 189.00 | | 934 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 731.00 | 476 334.00 | | 579 731.00 |
EA Autres dettes | 8 965.00 | 88 470.00 | | 8 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 095.00 | 1 695 870.00 | | 1 709 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 274.00 | 2 789 781.00 | | 3 006 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 635 365.00 | 23 915.00 | 17 659 281.00 | 17 635 365.00 |
FG Production vendue services | 92 114.00 | | 92 114.00 | 92 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 727 480.00 | 23 915.00 | 17 751 395.00 | 17 727 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 758 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 515 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 152.00 | |
GE Autres charges | | | 9 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 332 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 426 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 425 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 867.00 | 99 180.00 | | 130 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 646.00 | 313 322.00 | | 441 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 759 240.00 | 17 367 740.00 | | 17 759 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 905 972.00 | 16 712 031.00 | | 16 905 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 268.00 | 655 709.00 | | 853 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 675.00 | 131 328.00 | | 2 561 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 693 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 633 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 872.00 | 1 712.00 | | 1 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503 632.00 | 129 616.00 | | 2 503 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 171.00 | | | 56 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462 407.00 | 34 630.00 | | 2 462 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | 1 151.00 | | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 460 535.00 | 33 479.00 | | 2 460 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 412.00 | 1 152.00 | 6 362.00 | 22 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 412.00 | 1 152.00 | 6 362.00 | 22 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 412.00 | 1 152.00 | 6 362.00 | 22 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 152.00 | 6 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 944.00 | | 77 944.00 | 77 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 051.00 | 934 051.00 | | 934 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 101.00 | 284 101.00 | | 284 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 754.00 | 108 754.00 | | 108 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 191.00 | 74 191.00 | | 74 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 171.00 | 56 171.00 | | 56 171.00 |
UX Autres créances clients | 286 872.00 | | | 286 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
VB T. V. A. | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VC Groupe et associés | 100 312.00 | | | 100 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 234.00 | 21 687.00 | 77 547.00 | 99 234.00 |
VI Groupe et associés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
VP Divers | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 544.00 | 94 544.00 | | 94 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 728.00 | | | 190 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 546.00 | 624 375.00 | 56 171.00 | 680 546.00 |
VW T.V.A. | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 095.00 | 1 553 605.00 | 155 491.00 | 1 709 095.00 |