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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 991.00 | 377 423.00 | 48 568.00 | 425 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 907 760.00 | 2 528 827.00 | 378 933.00 | 2 907 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 251.00 | | 68 251.00 | 68 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 097.00 | 2 909 833.00 | 497 263.00 | 3 407 097.00 |
BT Marchandises | 1 825 668.00 | | 1 825 668.00 | 1 825 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 562.00 | 65 079.00 | 309 483.00 | 374 562.00 |
BZ Autres créances | 200 953.00 | | 200 953.00 | 200 953.00 |
CF Disponibilités | 3 050 823.00 | | 3 050 823.00 | 3 050 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 458 112.00 | 65 079.00 | 5 393 033.00 | 5 458 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 865 209.00 | 2 974 912.00 | 5 890 297.00 | 8 865 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 327 779.00 | 327 779.00 | | 327 779.00 |
DH Report à nouveau | 51 127.00 | 53 072.00 | | 51 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 140 098.00 | 1 328 054.00 | | 2 140 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 560 927.00 | 1 750 829.00 | | 2 560 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 856.00 | 398 852.00 | | 329 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 425.00 | 75 557.00 | | 59 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 858.00 | 1 449 744.00 | | 1 446 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 384.00 | 649 764.00 | | 1 091 384.00 |
EA Autres dettes | 400 311.00 | 245 949.00 | | 400 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 535.00 | 1 425.00 | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 329 370.00 | 2 821 291.00 | | 3 329 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 890 297.00 | 4 572 119.00 | | 5 890 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 868 515.00 | | 24 868 515.00 | 24 868 515.00 |
FG Production vendue services | 124 718.00 | | 124 718.00 | 124 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 993 232.00 | | 24 993 232.00 | 24 993 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 028 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 560 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -326 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 468.00 | |
GE Autres charges | | | 6 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 818 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 209 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 206 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 369.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | 6 369.00 | | -132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 096.00 | 182 718.00 | | 258 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 807 675.00 | 518 922.00 | | 807 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 028 632.00 | 21 564 447.00 | | 25 028 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 888 534.00 | 20 236 393.00 | | 22 888 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 140 098.00 | 1 328 054.00 | | 2 140 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 944.00 | 21 063.00 | | 6 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 388 023.00 | | 19 074.00 | 3 388 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 407 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 335 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 316 553.00 | | 18 709.00 | 3 316 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 885.00 | | 365.00 | 67 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 814 783.00 | 95 050.00 | | 2 814 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 811 199.00 | 95 050.00 | | 2 811 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 611.00 | 32 468.00 | | 32 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 611.00 | 32 468.00 | | 32 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 611.00 | 32 468.00 | | 32 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 425.00 | 59 425.00 | | 59 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 858.00 | 1 446 858.00 | | 1 446 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 625.00 | 423 625.00 | | 423 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 493.00 | 178 493.00 | | 178 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 316 552.00 | 316 552.00 | | 316 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 311.00 | 400 311.00 | | 400 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 251.00 | | 68 251.00 | 68 251.00 |
UX Autres créances clients | 301 948.00 | 301 948.00 | | 301 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 614.00 | 72 614.00 | | 72 614.00 |
VB T. V. A. | 42 191.00 | 42 191.00 | | 42 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 985.00 | 47 206.00 | 193 062.00 | 328 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 022.00 | | | 69 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 019.00 | 114 019.00 | | 114 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 903.00 | 157 903.00 | | 157 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 872.00 | 581 621.00 | 68 251.00 | 649 872.00 |
VW T.V.A. | 58 695.00 | 58 695.00 | | 58 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 329 370.00 | 3 047 591.00 | 193 062.00 | 3 329 370.00 |