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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 975.00 | 246 507.00 | 31 468.00 | 277 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 356 374.00 | 2 274 453.00 | 81 920.00 | 2 356 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 930.00 | | 108 930.00 | 108 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 430.00 | | 57 430.00 | 57 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 294.00 | 2 524 545.00 | 279 749.00 | 2 804 294.00 |
BT Marchandises | 1 184 959.00 | | 1 184 959.00 | 1 184 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 763.00 | 4 352.00 | 288 410.00 | 292 763.00 |
BZ Autres créances | 709 297.00 | | 709 297.00 | 709 297.00 |
CF Disponibilités | 659 736.00 | | 659 736.00 | 659 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 209.00 | 4 352.00 | 2 846 857.00 | 2 851 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 655 504.00 | 2 528 897.00 | 3 126 606.00 | 5 655 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 327 778.00 | 327 779.00 | | 327 778.00 |
DH Report à nouveau | 2 476.00 | 74 209.00 | | 2 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 028.00 | 853 268.00 | | 996 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 206.00 | 1 297 179.00 | | 1 368 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 332.00 | 99 965.00 | | 78 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 650.00 | 86 382.00 | | 97 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 291.00 | 934 051.00 | | 1 030 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 466.00 | 579 731.00 | | 543 466.00 |
EA Autres dettes | 7 915.00 | 8 965.00 | | 7 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 743.00 | | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 399.00 | 1 709 095.00 | | 1 758 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 606.00 | 3 006 274.00 | | 3 126 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 224 964.00 | 13 801.00 | 18 238 765.00 | 18 224 964.00 |
FG Production vendue services | 68 882.00 | | 68 882.00 | 68 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 293 846.00 | 13 801.00 | 18 307 647.00 | 18 293 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 345 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 650 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 308.00 | |
GE Autres charges | | | 21 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 822 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 522 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 521 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 547.00 | 130 867.00 | | 134 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 640.00 | 441 646.00 | | 399 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 361 092.00 | 17 759 239.00 | | 18 361 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 365 064.00 | 16 905 972.00 | | 17 365 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996 028.00 | 853 267.00 | | 996 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 063.00 | 15 153.00 | | 21 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693 004.00 | | 127 107.00 | 2 693 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 816.00 | 2 804 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 816.00 | 2 743 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 633 248.00 | | 125 848.00 | 2 633 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 171.00 | | 1 260.00 | 56 171.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 108 930.00 | | | 108 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 497 037.00 | 36 609.00 | 9 101.00 | 2 497 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 023.00 | 561.00 | | 3 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494 015.00 | 36 048.00 | 9 101.00 | 2 494 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 202.00 | 2 309.00 | 15 158.00 | 17 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 202.00 | 2 309.00 | 15 158.00 | 17 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 202.00 | 2 309.00 | 15 158.00 | 17 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 309.00 | 15 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 058.00 | | 84 058.00 | 84 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 292.00 | 1 030 292.00 | | 1 030 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 770.00 | 293 770.00 | | 293 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 503.00 | 118 503.00 | | 118 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 431.00 | | | 57 431.00 |
UX Autres créances clients | 287 611.00 | | | 287 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | | | 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VB T. V. A. | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
VC Groupe et associés | 400 633.00 | | | 400 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 547.00 | 21 894.00 | 55 653.00 | 77 547.00 |
VI Groupe et associés | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 041.00 | | | 50 041.00 |
VP Divers | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 520.00 | 103 520.00 | | 103 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 751.00 | | | 178 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 945.00 | 1 006 514.00 | 57 431.00 | 1 063 945.00 |
VW T.V.A. | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 400.00 | 1 618 689.00 | 139 711.00 | 1 758 400.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |