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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 287.00 | 342 456.00 | 78 831.00 | 421 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 895 266.00 | 2 468 743.00 | 426 523.00 | 2 895 266.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 885.00 | | 67 885.00 | 67 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 388 023.00 | 2 814 783.00 | 573 239.00 | 3 388 023.00 |
BT Marchandises | 1 499 000.00 | | 1 499 000.00 | 1 499 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 153.00 | 32 611.00 | 203 543.00 | 236 153.00 |
BZ Autres créances | 166 064.00 | | 166 064.00 | 166 064.00 |
CF Disponibilités | 2 124 863.00 | | 2 124 863.00 | 2 124 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 031 491.00 | 32 611.00 | 3 998 880.00 | 4 031 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 419 513.00 | 2 847 394.00 | 4 572 119.00 | 7 419 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 327 779.00 | 327 779.00 | | 327 779.00 |
DH Report à nouveau | 53 072.00 | 51 437.00 | | 53 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328 054.00 | 1 101 636.00 | | 1 328 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 829.00 | 1 522 774.00 | | 1 750 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 852.00 | 431 254.00 | | 398 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 557.00 | 75 578.00 | | 75 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 744.00 | 1 079 303.00 | | 1 449 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 764.00 | 753 105.00 | | 649 764.00 |
EA Autres dettes | 245 949.00 | | | 245 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 425.00 | 1 348.00 | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 291.00 | 2 340 587.00 | | 2 821 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 119.00 | 3 863 361.00 | | 4 572 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 393 451.00 | | 21 393 451.00 | 21 393 451.00 |
FG Production vendue services | 111 659.00 | | 111 659.00 | 111 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 505 110.00 | | 21 505 110.00 | 21 505 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 558 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 180 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 686.00 | |
GE Autres charges | | | 19 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 530 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 027 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 023 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 718.00 | 166 491.00 | | 182 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518 922.00 | 489 723.00 | | 518 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 564 447.00 | 19 979 514.00 | | 21 564 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 236 393.00 | 18 877 879.00 | | 20 236 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 328 054.00 | 1 101 636.00 | | 1 328 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 338 182.00 | | 75 824.00 | 3 338 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 984.00 | | 3 388 023.00 | 25 984.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 984.00 | | 3 316 553.00 | 25 984.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 269 238.00 | | 73 299.00 | 3 269 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 361.00 | | 2 525.00 | 65 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701 527.00 | 113 256.00 | | 2 701 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 697 943.00 | 113 256.00 | | 2 697 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 679.00 | 22 686.00 | 3 754.00 | 13 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 679.00 | 22 686.00 | 3 754.00 | 13 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 679.00 | 22 686.00 | 3 754.00 | 13 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 686.00 | 3 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 287.00 | 74 287.00 | | 74 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 744.00 | 1 449 744.00 | | 1 449 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 379.00 | 326 379.00 | | 326 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 339.00 | 116 339.00 | | 116 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 042.00 | 63 042.00 | | 63 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 949.00 | 245 949.00 | | 245 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 885.00 | | 67 885.00 | 67 885.00 |
UX Autres créances clients | 196 274.00 | 196 274.00 | | 196 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
VB T. V. A. | 31 672.00 | 31 672.00 | | 31 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 007.00 | 69 022.00 | 191 277.00 | 398 007.00 |
VI Groupe et associés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 611.00 | 129 611.00 | | 129 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 320.00 | 122 320.00 | | 122 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 513.00 | 407 627.00 | 67 885.00 | 475 513.00 |
VW T.V.A. | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 291.00 | 2 492 305.00 | 191 277.00 | 2 821 291.00 |