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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 597.00 | 306 504.00 | 102 093.00 | 408 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 834 657.00 | 2 391 439.00 | 443 218.00 | 2 834 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 984.00 | | 25 984.00 | 25 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 361.00 | | 65 361.00 | 65 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 338 182.00 | 2 701 527.00 | 636 655.00 | 3 338 182.00 |
BT Marchandises | 1 392 240.00 | | 1 392 240.00 | 1 392 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 773.00 | | 5 770.00 | 5 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 538.00 | 13 679.00 | 305 858.00 | 319 538.00 |
BZ Autres créances | 232 648.00 | | 232 648.00 | 232 648.00 |
CF Disponibilités | 1 283 923.00 | | 1 283 923.00 | 1 283 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 240 385.00 | 13 679.00 | 3 226 706.00 | 3 240 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 578 568.00 | 2 715 206.00 | 3 863 361.00 | 6 578 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 327 779.00 | 327 779.00 | | 327 779.00 |
DH Report à nouveau | 51 437.00 | 3 505.00 | | 51 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 636.00 | 862 932.00 | | 1 101 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 774.00 | 1 236 139.00 | | 1 522 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 254.00 | 499 374.00 | | 431 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 578.00 | 103 842.00 | | 75 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 976.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 303.00 | 1 494 727.00 | | 1 079 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 105.00 | 475 750.00 | | 753 105.00 |
EA Autres dettes | | 106 601.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 348.00 | 1 959.00 | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 587.00 | 2 684 231.00 | | 2 340 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 361.00 | 3 920 370.00 | | 3 863 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 811 918.00 | | 19 811 918.00 | 19 811 918.00 |
FG Production vendue services | 133 981.00 | | 133 981.00 | 133 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 945 899.00 | | 19 945 899.00 | 19 945 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 979 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 106 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 703.00 | |
GE Autres charges | | | 7 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 215 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 763 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 757 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 491.00 | 127 022.00 | | 166 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489 723.00 | 362 743.00 | | 489 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 979 514.00 | 18 353 716.00 | | 19 979 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 877 879.00 | 17 490 785.00 | | 18 877 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101 636.00 | 862 932.00 | | 1 101 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 258 917.00 | | 87 632.00 | 3 258 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 367.00 | 3 338 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 367.00 | 3 269 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 190 225.00 | | 87 380.00 | 3 190 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 108.00 | | 253.00 | 65 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 602 172.00 | 107 722.00 | 8 367.00 | 2 602 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 598 588.00 | 107 722.00 | 8 367.00 | 2 598 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 271.00 | 8 703.00 | 1 295.00 | 6 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 271.00 | 8 703.00 | 1 295.00 | 6 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 271.00 | 8 703.00 | 1 295.00 | 6 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 703.00 | 1 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 308.00 | 74 308.00 | | 74 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 303.00 | 1 079 303.00 | | 1 079 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 849.00 | 312 849.00 | | 312 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 493.00 | 178 493.00 | | 178 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 570.00 | 142 570.00 | | 142 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 361.00 | | 65 361.00 | 65 361.00 |
UX Autres créances clients | 303 072.00 | 303 072.00 | | 303 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VB T. V. A. | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 479.00 | 68 701.00 | 201 494.00 | 430 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 029.00 | | | 68 029.00 |
VP Divers | 44 881.00 | 44 881.00 | | 44 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 783.00 | 106 783.00 | | 106 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 227.00 | 137 227.00 | | 137 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 810.00 | 558 450.00 | 65 361.00 | 623 810.00 |
VW T.V.A. | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 587.00 | 1 978 809.00 | 201 494.00 | 2 340 587.00 |