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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 559.00 | 272 443.00 | 108 116.00 | 380 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 809 666.00 | 2 326 145.00 | 483 521.00 | 2 809 666.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 108.00 | | 65 108.00 | 65 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 258 917.00 | 2 602 172.00 | 656 746.00 | 3 258 917.00 |
BT Marchandises | 1 255 154.00 | | 1 255 154.00 | 1 255 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 091.00 | 6 271.00 | 302 820.00 | 309 091.00 |
BZ Autres créances | 364 022.00 | | 364 022.00 | 364 022.00 |
CF Disponibilités | 1 338 634.00 | | 1 338 634.00 | 1 338 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 269 895.00 | 6 271.00 | 3 263 624.00 | 3 269 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 528 812.00 | 2 608 443.00 | 3 920 370.00 | 6 528 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 327 779.00 | 327 778.00 | | 327 779.00 |
DH Report à nouveau | 3 505.00 | 2 476.00 | | 3 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 932.00 | 996 028.00 | | 862 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 139.00 | 1 368 206.00 | | 1 236 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 374.00 | 78 332.00 | | 499 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 842.00 | 97 650.00 | | 103 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 727.00 | 1 030 291.00 | | 1 494 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 750.00 | 543 466.00 | | 475 750.00 |
EA Autres dettes | 106 601.00 | 7 915.00 | | 106 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 959.00 | 743.00 | | 1 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 231.00 | 1 758 399.00 | | 2 684 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 920 370.00 | 3 126 606.00 | | 3 920 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 199 351.00 | 10 445.00 | 18 209 796.00 | 18 199 351.00 |
FG Production vendue services | 125 702.00 | | 125 702.00 | 125 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 325 053.00 | 10 445.00 | 18 335 498.00 | 18 325 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 351 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 921 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 485.00 | |
GE Autres charges | | | 7 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 996 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 354 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 352 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 783.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 217.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 022.00 | 134 547.00 | | 127 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 743.00 | 399 640.00 | | 362 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 353 716.00 | 18 361 093.00 | | 18 353 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 490 785.00 | 17 365 065.00 | | 17 490 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 932.00 | 996 028.00 | | 862 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 804 295.00 | | 563 553.00 | 2 804 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 930.00 | | 3 258 917.00 | 108 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 930.00 | | 3 190 225.00 | 108 930.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 743 280.00 | | 555 875.00 | 2 743 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 431.00 | | 7 677.00 | 57 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 524 545.00 | 77 626.00 | | 2 524 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 961.00 | 77 626.00 | | 2 520 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 352.00 | 4 485.00 | 2 566.00 | 4 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 352.00 | 4 485.00 | 2 566.00 | 4 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 352.00 | 4 485.00 | 2 566.00 | 4 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 485.00 | 2 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 347.00 | | 86 347.00 | 86 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 727.00 | 1 494 727.00 | | 1 494 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 959.00 | 260 959.00 | | 260 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 456.00 | 108 456.00 | | 108 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 601.00 | 106 601.00 | | 106 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 108.00 | | 65 108.00 | 65 108.00 |
UX Autres créances clients | 301 431.00 | 301 431.00 | | 301 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VB T. V. A. | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VC Groupe et associés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 508.00 | 68 029.00 | 221 915.00 | 498 508.00 |
VI Groupe et associés | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 039.00 | | | 56 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 274.00 | 118 274.00 | | 118 274.00 |
VP Divers | 44 881.00 | 44 881.00 | | 44 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 335.00 | 106 335.00 | | 106 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 803.00 | 180 803.00 | | 180 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 216.00 | 676 107.00 | 65 108.00 | 741 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 254.00 | 2 165 428.00 | 308 262.00 | 2 682 254.00 |